Coal India Limited

NSEI:COALINDIA 株式レポート

時価総額：₹3.1t

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Coal India 評価

COALINDIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COALINDIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COALINDIA ( ₹489.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹335.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COALINDIA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

COALINDIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

COALINDIA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA5.8x
PEGレシオ49.9x

株価収益率 同業他社との比較

COALINDIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COALINDIA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
GMDCLTD Gujarat Mineral Development
21.5x3.3%₹132.7b
ONGC Oil and Natural Gas
7.8x3.0%₹3.9t
IOC Indian Oil
5.5x-22.3%₹2.3t
BPCL Bharat Petroleum
4.9x-38.9%₹1.3t
COALINDIA Coal India
8.2x0.2%₹3.1t

Price-To-Earnings vs ピア: COALINDIAは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

COALINDIA'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COALINDIAは、 Indian Oil and Gas業界平均 (13.5x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COALINDIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COALINDIA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: COALINDIAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOALINDIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹496.20
₹480.27
-3.2%
19.0%₹588.00₹180.00n/a22
Jul ’25₹474.80
₹474.13
-0.1%
19.4%₹588.00₹180.00n/a23
Jun ’25₹491.20
₹468.70
-4.6%
18.8%₹577.00₹180.00n/a23
May ’25₹454.30
₹460.38
+1.3%
20.1%₹561.00₹180.00n/a24
Apr ’25₹442.05
₹455.61
+3.1%
20.2%₹561.00₹180.00n/a23
Mar ’25₹446.35
₹432.90
-3.0%
23.5%₹561.00₹180.00n/a21
Feb ’25₹406.70
₹374.86
-7.8%
20.7%₹500.00₹180.00n/a21
Jan ’25₹381.80
₹350.52
-8.2%
18.0%₹450.00₹180.00n/a21
Dec ’24₹346.65
₹337.90
-2.5%
15.8%₹404.00₹180.00n/a21
Nov ’24₹306.65
₹300.25
-2.1%
18.1%₹395.00₹180.00n/a20
Oct ’24₹295.20
₹271.55
-8.0%
16.7%₹361.00₹159.00n/a20
Sep ’24₹236.90
₹256.38
+8.2%
17.0%₹361.00₹159.00n/a21
Aug ’24₹240.35
₹256.95
+6.9%
17.3%₹361.00₹159.00n/a21
Jul ’24₹231.00
₹255.80
+10.7%
17.6%₹361.00₹159.00₹474.8020
Jun ’24₹230.35
₹256.00
+11.1%
17.7%₹365.00₹159.00₹491.2020
May ’24₹233.10
₹246.70
+5.8%
14.2%₹295.00₹178.00₹454.3020
Apr ’24₹213.65
₹248.31
+16.2%
14.5%₹295.00₹178.00₹442.0520
Mar ’24₹218.75
₹252.24
+15.3%
13.5%₹295.00₹178.00₹446.3522
Feb ’24₹220.65
₹255.05
+15.6%
13.0%₹295.00₹178.00₹406.7022
Jan ’24₹225.05
₹257.10
+14.2%
15.8%₹325.00₹165.00₹381.8022
Dec ’23₹226.10
₹253.78
+12.2%
17.5%₹325.00₹165.00₹346.6522
Nov ’23₹245.65
₹244.10
-0.6%
16.9%₹306.00₹149.00₹306.6522
Oct ’23₹212.25
₹244.71
+15.3%
16.9%₹306.00₹149.00₹295.2023
Sep ’23₹230.30
₹238.72
+3.7%
15.9%₹306.00₹149.00₹236.9024
Aug ’23₹212.75
₹210.82
-0.9%
16.2%₹265.00₹116.00₹240.3524
Jul ’23₹183.25
₹209.54
+14.3%
15.6%₹265.00₹116.00₹231.0024

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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