UGRO Capital 評価
UGROCAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UGROCAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UGROCAP ( ₹246.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹58.84 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UGROCAP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
UGROCAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UGROCAPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| UGROCAP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.5x |
| 収益 | ₹1.31b |
| 時価総額 | ₹22.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
UGROCAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 61.2x | ||
543766 Ashika Credit Capital | 69.7x | n/a | ₹18.2b |
512020 Saraswati Commercial (India) | 13.2x | n/a | ₹22.6b |
500306 Jaykay Enterprises | 131.9x | n/a | ₹14.1b |
WEALTH Wealth First Portfolio Managers | 30.2x | n/a | ₹16.0b |
UGROCAP UGRO Capital | 17.5x | 39.7% | ₹22.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: UGROCAPは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UGROCAP'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 23 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
533095 Bengal & Assam | 2.9x | n/a | US$1.26b |
VLSFINANCE VLS Finance | 4.1x | n/a | US$150.15m |
536773 Jindal Poly Investment and Finance | 2.4x | n/a | US$112.90m |
JINDALPHOT Jindal Photo | 2.4x | n/a | US$100.43m |
| 23 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: UGROCAPは、 Indian Capital Markets業界平均 (22.9x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UGROCAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | 22.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UGROCAPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹246.22 | ₹385.00 +56.4% | 17.4% | ₹500.00 | ₹335.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹248.81 | ₹385.00 +54.7% | 17.4% | ₹500.00 | ₹335.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹254.40 | ₹375.00 +47.4% | 10.1% | ₹430.00 | ₹335.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹235.35 | ₹385.00 +63.6% | 10.1% | ₹430.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹262.70 | ₹395.00 +50.4% | 11.2% | ₹440.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹281.90 | ₹395.00 +40.1% | 11.2% | ₹440.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹284.00 | ₹395.00 +39.1% | 11.2% | ₹440.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹264.20 | ₹385.00 +45.7% | 9.7% | ₹425.00 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹236.85 | ₹410.00 +73.1% | 3.7% | ₹425.00 | ₹395.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹268.05 | ₹410.00 +53.0% | 3.7% | ₹425.00 | ₹395.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹275.30 | ₹410.00 +48.9% | 3.7% | ₹425.00 | ₹395.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹272.60 | ₹410.00 +50.4% | 3.7% | ₹425.00 | ₹395.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Five-Star Business Finance
₹191.8b
Operates as a non-banking financial company in India.
543663
₹656.10
7D
4.1%
1Y
-10.6%
Key
₹1.6b
A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.
507948
₹269.35
7D
7.3%
1Y
327.7%
Jindal Poly Investment and Finance
₹9.6b
Engages in investment activities in India.
536773
₹908.85
7D
-11.1%
1Y
36.8%