Infibeam Avenues 評価
INFIBEAM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INFIBEAM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのINFIBEAMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのINFIBEAMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
INFIBEAM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 INFIBEAMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| INFIBEAM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.9x |
| 収益 | ₹2.04b |
| 時価総額 | ₹75.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 30.1x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
INFIBEAM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 78.3x | ||
NPST Network People Services Technologies | 116.7x | n/a | ₹58.7b |
AGSTRA AGS Transact Technologies | 106x | n/a | ₹9.7b |
MOS MOS Utility | 61.9x | n/a | ₹7.0b |
HOMEFIRST Home First Finance Company India | 28.5x | 22.3% | ₹97.5b |
INFIBEAM Infibeam Avenues | 36.9x | 17.4% | ₹75.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: INFIBEAMは、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 78.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
INFIBEAM'のPE レシオは、IN Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: INFIBEAMは、 Indian Diversified Financial業界平均 (24.6x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
INFIBEAM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.9x |
| 公正PE 比率 | 19.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: INFIBEAMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹27.24 | ₹32.95 +21.0% | 2.9% | ₹33.90 | ₹32.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹29.23 | ₹37.80 +29.3% | 0.5% | ₹38.00 | ₹37.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹29.30 | ₹37.80 +29.0% | 0.5% | ₹38.00 | ₹37.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹31.19 | ₹37.80 +21.2% | 0.5% | ₹38.00 | ₹37.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹30.98 | ₹36.80 +18.8% | 2.2% | ₹37.60 | ₹36.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹30.10 | ₹36.80 +22.3% | 2.2% | ₹37.60 | ₹36.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹30.00 | ₹36.80 +22.7% | 2.2% | ₹37.60 | ₹36.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹34.00 | ₹36.50 +7.4% | 15.1% | ₹42.00 | ₹31.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹36.05 | ₹35.85 -0.6% | 16.3% | ₹41.70 | ₹30.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹36.20 | ₹35.85 -1.0% | 16.3% | ₹41.70 | ₹30.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹37.80 | ₹35.85 -5.2% | 16.3% | ₹41.70 | ₹30.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹22.05 | ₹26.50 +20.2% | 5.7% | ₹28.00 | ₹25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹20.15 | ₹26.50 +31.5% | 5.7% | ₹28.00 | ₹25.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Five-Star Business Finance
₹192.0b
Operates as a non-banking financial company in India.
543663
₹657.35
7D
2.4%
1Y
-12.5%
Mehta Integrated Finance
₹166.3m
A financial services company, engages in capital market investment and consulting activities in India.
511377
₹33.26
7D
14.6%
1Y
58.4%
Aditya Birla Capital
₹504.9b
Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.
540691
₹193.95
7D
6.0%
1Y
15.3%