IIFL Finance Limited

NSEI:IIFL 株式レポート

時価総額：₹219.6b

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IIFL Finance 評価

IIFL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IIFL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IIFL ( ₹473.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹446.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IIFL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IIFL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IIFL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

IIFL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IIFL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.4x
PNBHOUSING PNB Housing Finance
13.5x15.2%₹203.8b
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
23.3xn/a₹174.3b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
26.9x17.3%₹164.6b
AAVAS Aavas Financiers
29.9x19.4%₹146.7b
IIFL IIFL Finance
12.5x11.1%₹219.6b

Price-To-Earnings vs ピア: IIFLは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IIFL'のPE レシオは、IN Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IIFLは、 Indian Diversified Financial業界平均 (28.7x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IIFL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IIFL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.5x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: IIFLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIIFL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹517.60
₹593.00
+14.6%
31.0%₹820.00₹330.00n/a5
Jun ’25₹399.25
₹579.05
+45.0%
32.9%₹820.00₹330.26n/a5
May ’25₹406.00
₹579.05
+42.6%
32.9%₹820.00₹330.26n/a5
Apr ’25₹345.45
₹630.00
+82.4%
31.2%₹850.00₹340.00n/a6
Mar ’25₹622.30
₹800.00
+28.6%
3.6%₹850.00₹765.00n/a6
Feb ’25₹605.95
₹800.00
+32.0%
3.6%₹850.00₹765.00n/a6
Jan ’25₹602.75
₹789.00
+30.9%
4.3%₹850.00₹760.00n/a5
Dec ’24₹612.40
₹789.00
+28.8%
4.3%₹850.00₹760.00n/a5
Nov ’24₹608.50
₹789.00
+29.7%
4.3%₹850.00₹760.00n/a5
Oct ’24₹597.55
₹786.25
+31.6%
2.8%₹820.00₹760.00n/a4
Sep ’24₹595.20
₹785.00
+31.9%
3.2%₹820.00₹760.00n/a3
Aug ’24₹619.60
₹797.50
+28.7%
2.8%₹820.00₹775.00n/a2
Jul ’24₹505.65
₹762.50
+50.8%
1.6%₹775.00₹750.00n/a2
Jun ’24₹442.95
₹762.50
+72.1%
1.6%₹775.00₹750.00₹399.252
May ’24₹479.75
₹762.50
+58.9%
1.6%₹775.00₹750.00₹406.002
Apr ’24₹488.10
₹737.50
+51.1%
5.1%₹775.00₹700.00₹345.452
Mar ’24₹436.35
₹737.50
+69.0%
5.1%₹775.00₹700.00₹622.302
Feb ’24₹519.90
₹737.50
+41.9%
5.1%₹775.00₹700.00₹605.952

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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