Fedbank Financial Services Limited

BSE:544027 株式レポート

時価総額：₹36.8b

Fedbank Financial Services 評価

544027 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

544027 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 544027 ( ₹99.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹39.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 544027当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

544027 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 544027は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、544027 の株価収益率 レシオを示している。これは544027 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
544027 のPE レシオは？
PEレシオ13.8x
収益₹2.68b
時価総額₹36.83b

株価収益率 同業他社との比較

544027 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、544027 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.9x
532900 Paisalo Digital
21.1x25.8%₹39.0b
MASFIN MAS Financial Services
18.9xn/a₹53.2b
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial
27.3x84.8%₹26.1b
EQUITAS Equitas Holdings
16.2x44.7%₹41.1b
544027 Fedbank Financial Services
13.8x33.8%₹36.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 544027は、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

544027'のPE レシオは、IN Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$24.19m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
544027 13.8x業界平均 21.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 544027は、 Indian Consumer Finance業界平均 (21.7x) (13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

544027 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

544027 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.8x
公正PE 比率21.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 544027は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの544027 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹99.05
₹152.50
+54.0%
8.5%₹160.00₹130.00n/a4
Nov ’25₹107.60
₹152.50
+41.7%
8.5%₹160.00₹130.00n/a4
Oct ’25₹117.70
₹166.00
+41.0%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Sep ’25₹121.00
₹166.00
+37.2%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Aug ’25₹125.65
₹166.00
+32.1%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Jul ’25₹123.60
₹166.00
+34.3%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Jun ’25₹118.90
₹166.00
+39.6%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
May ’25₹128.40
₹166.00
+29.3%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Apr ’25₹119.65
₹166.00
+38.7%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Mar ’25₹122.75
₹168.00
+36.9%
6.7%₹184.00₹160.00n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹131.8b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹155.70

7D

3.6%

1Y

0.4%

Aditya Birla Capital

₹492.2b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹188.92

7D

-6.1%

1Y

10.5%

Key

₹1.6b

A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.

507948

₹272.10

7D

-7.7%

1Y

380.6%