Wonderla Holidays Limited

NSEI:WONDERLA 株式レポート

時価総額：₹46.3b

Wonderla Holidays 評価

WONDERLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WONDERLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WONDERLA ( ₹828.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹162.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WONDERLA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WONDERLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WONDERLAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WONDERLA の株価収益率 レシオを示している。これはWONDERLA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WONDERLA のPE レシオは？
PEレシオ34x
収益₹1.38b
時価総額₹46.27b

株価収益率 同業他社との比較

WONDERLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WONDERLA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.3x
IMAGICAA Imagicaaworld Entertainment
56.8x20.4%₹39.0b
526721 Nicco Parks & Resorts
25.1xn/a₹5.9b
EASEMYTRIP Easy Trip Planners
67.1x33.3%₹56.8b
532189 India Tourism Development
72.2xn/a₹49.8b
WONDERLA Wonderla Holidays
34x18.5%₹46.3b

Price-To-Earnings vs ピア: WONDERLAは、同業他社の平均 ( { 34 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WONDERLA'のPE レシオは、IN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
537839 Phoenix Township
1.7xn/aUS$39.59m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.2xn/aUS$1.51m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WONDERLA 34.0x業界平均 36.1xNo. of Companies8PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WONDERLAは、 Indian Hospitality業界平均 (36.1x) (34 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WONDERLA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WONDERLA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34x
公正PE 比率40.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: WONDERLAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWONDERLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹828.15
₹1,058.67
+27.8%
14.8%₹1,275.00₹910.00n/a3
Nov ’25₹871.95
₹1,149.33
+31.8%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Oct ’25₹907.10
₹1,149.33
+26.7%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Sep ’25₹846.60
₹1,149.33
+35.8%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Aug ’25₹842.95
₹1,149.33
+36.3%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Jul ’25₹910.55
₹1,210.33
+32.9%
11.3%₹1,400.00₹1,085.00n/a3
Jun ’25₹843.75
₹1,210.33
+43.4%
11.3%₹1,400.00₹1,085.00n/a3
May ’25₹990.95
₹1,252.00
+26.3%
12.0%₹1,450.00₹1,085.00n/a3
Apr ’25₹993.40
₹1,230.33
+23.9%
10.0%₹1,385.00₹1,085.00n/a3
Mar ’25₹944.00
₹1,230.33
+30.3%
10.0%₹1,385.00₹1,085.00n/a3
Feb ’25₹865.35
₹1,236.67
+42.9%
7.1%₹1,350.00₹1,137.00n/a3
Jan ’25₹864.85
₹1,215.00
+40.5%
7.9%₹1,350.00₹1,137.00n/a3
Dec ’24₹964.55
₹1,215.00
+26.0%
7.9%₹1,350.00₹1,137.00n/a3
Nov ’24₹882.20
₹1,077.00
+22.1%
16.1%₹1,250.00₹904.00₹871.952
Oct ’24₹723.65
₹807.00
+11.5%
12.0%₹904.00₹710.00₹907.102
Sep ’24₹623.15
₹807.00
+29.5%
12.0%₹904.00₹710.00₹846.602
Aug ’24₹623.95
₹724.00
+16.0%
1.9%₹738.00₹710.00₹842.952
Mar ’24₹420.80
₹497.67
+18.3%
19.9%₹638.00₹425.00₹944.003
Feb ’24₹342.30
₹494.33
+44.4%
19.1%₹628.00₹425.00₹865.353
Jan ’24₹341.75
₹494.33
+44.6%
19.1%₹628.00₹425.00₹864.853
Dec ’23₹384.40
₹494.33
+28.6%
19.1%₹628.00₹425.00₹964.553
Nov ’23₹344.25
₹444.67
+29.2%
5.5%₹479.00₹425.00₹882.203

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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