SAMHI Hotels Limited

NSEI:SAMHI 株式レポート

時価総額：₹41.1b

SAMHI Hotels 評価

SAMHI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAMHI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAMHI ( ₹186.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹183.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAMHI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SAMHI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SAMHI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6x
企業価値／EBITDA20.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SAMHI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAMHI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.1x
PARKHOTELS Apeejay Surrendra Park Hotels
5.6x20.5%₹32.5b
ORIENTHOT Oriental Hotels
8.4xn/a₹33.6b
532189 India Tourism Development
10.4xn/a₹52.1b
IXIGO Le Travenues Technology
7.9xn/a₹57.0b
SAMHI SAMHI Hotels
4x12.6%₹41.1b

Price-To-Sales vs ピア: SAMHIは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SAMHI'のPE レシオは、IN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a38.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a38.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SAMHIは、 Indian Hospitality業界平均 (5.1x) (4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SAMHI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SAMHI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4x
公正PS 比率4.5x

Price-To-Sales対 公正比率: SAMHIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAMHI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹186.81
₹273.50
+46.4%
9.5%₹315.00₹244.00n/a4
Nov ’25₹188.12
₹273.50
+45.4%
9.5%₹315.00₹244.00n/a4
Oct ’25₹199.06
₹264.75
+33.0%
7.5%₹295.00₹244.00n/a4
Sep ’25₹206.63
₹264.75
+28.1%
7.5%₹295.00₹244.00n/a4
Aug ’25₹179.07
₹272.25
+52.0%
7.8%₹295.00₹244.00n/a4
Jul ’25₹189.58
₹272.25
+43.6%
7.8%₹295.00₹244.00n/a4
Jun ’25₹183.60
₹272.25
+48.3%
7.8%₹295.00₹244.00n/a4
May ’25₹195.05
₹278.50
+42.8%
8.8%₹310.00₹244.00n/a4
Apr ’25₹210.05
₹265.50
+26.4%
12.4%₹310.00₹222.00n/a4
Mar ’25₹221.60
₹265.50
+19.8%
12.4%₹310.00₹222.00n/a4
Feb ’25₹198.90
₹253.00
+27.2%
11.1%₹290.00₹222.00n/a4
Jan ’25₹172.70
₹260.00
+50.6%
11.5%₹290.00₹230.00n/a2
Dec ’24₹178.60
₹260.00
+45.6%
11.5%₹290.00₹230.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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