SAMHI Hotels Limited

NSEI:SAMHI 株式レポート

時価総額：₹41.4b

SAMHI Hotels 評価

SAMHI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAMHI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAMHI ( ₹181.92 ) は、当社の 公正価値 ( ₹197.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAMHIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SAMHI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAMHIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SAMHI の販売価格 レシオを示している。これはSAMHI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAMHI のPS レシオは？
PS比3.8x
売上高₹10.63b
時価総額₹41.37b

販売価格 同業他社との比較

SAMHI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAMHI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
PARKHOTELS Apeejay Surrendra Park Hotels
5.3x22.3%₹31.1b
532189 India Tourism Development
9.2xn/a₹47.9b
ORIENTHOT Oriental Hotels
8.1xn/a₹32.3b
EASEMYTRIP Easy Trip Planners
8.4x12.5%₹52.3b
SAMHI SAMHI Hotels
3.8x13.2%₹40.0b

Price-To-Sales vs ピア: SAMHIは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SAMHI'のPS レシオは、IN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.6xn/aUS$77.18m
509953 Trade Wings
0.3xn/aUS$1.81m
543541 Sailani Tours N Travels
0.6xn/aUS$1.06m
526795 Mahasagar Travels
0.1xn/aUS$522.09k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SAMHI 3.8x業界平均 4.7xNo. of Companies12PS03.26.49.612.816+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SAMHIは、 Indian Hospitality業界平均 (4.7x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SAMHI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SAMHI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.8x
公正PS 比率4.6x

Price-To-Sales対 公正比率: SAMHIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAMHI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹181.92
₹273.50
+50.3%
10.3%₹320.00₹244.00n/a4
Nov ’25₹188.12
₹273.50
+45.4%
9.5%₹315.00₹244.00n/a4
Oct ’25₹199.06
₹264.75
+33.0%
7.5%₹295.00₹244.00n/a4
Sep ’25₹206.63
₹264.75
+28.1%
7.5%₹295.00₹244.00n/a4
Aug ’25₹179.07
₹272.25
+52.0%
7.8%₹295.00₹244.00n/a4
Jul ’25₹189.58
₹272.25
+43.6%
7.8%₹295.00₹244.00n/a4
Jun ’25₹183.60
₹272.25
+48.3%
7.8%₹295.00₹244.00n/a4
May ’25₹195.05
₹278.50
+42.8%
8.8%₹310.00₹244.00n/a4
Apr ’25₹210.05
₹265.50
+26.4%
12.4%₹310.00₹222.00n/a4
Mar ’25₹221.60
₹265.50
+19.8%
12.4%₹310.00₹222.00n/a4
Feb ’25₹198.90
₹253.00
+27.2%
11.1%₹290.00₹222.00n/a4
Jan ’25₹172.70
₹260.00
+50.6%
11.5%₹290.00₹230.00n/a2
Dec ’24₹178.60
₹260.00
+45.6%
11.5%₹290.00₹230.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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