SAMHI Hotels 評価

543984 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

543984 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543984 ( ₹184.75 ) は、当社の公正価値 ( ₹193.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543984は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

543984 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543984は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

543984 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543984 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.1x
ORIENTHOT Oriental Hotels	8.2x	n/a	₹32.7b
532189 India Tourism Development	10.5x	n/a	₹54.9b
PARKHOTELS Apeejay Surrendra Park Hotels	6x	22.3%	₹35.6b
IXIGO Le Travenues Technology	7.5x	21.9%	₹54.3b
543984 SAMHI Hotels	3.8x	13.2%	₹40.6b

Price-To-Sales vs ピア: 543984は、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

543984'のPS レシオは、IN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises	0.6x	n/a	US$73.25m
509953 Trade Wings	0.3x	n/a	US$1.81m
543541 Sailani Tours N Travels	0.6x	n/a	US$1.07m
526795 Mahasagar Travels	0.1x	n/a	US$601.76k

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 543984は、 Indian Hospitality業界平均 (4.9x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

543984 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

543984 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3.8x
公正PS 比率	4.6x

Price-To-Sales対公正比率: 543984は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543984 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹184.75	₹273.50 +48.0%	10.3%	₹320.00	₹244.00	n/a	4
Nov ’25	₹188.30	₹273.50 +45.2%	9.5%	₹315.00	₹244.00	n/a	4
Oct ’25	₹199.55	₹264.75 +32.7%	7.5%	₹295.00	₹244.00	n/a	4
Sep ’25	₹206.60	₹264.75 +28.1%	7.5%	₹295.00	₹244.00	n/a	4
Aug ’25	₹179.35	₹272.25 +51.8%	7.8%	₹295.00	₹244.00	n/a	4
Jul ’25	₹189.55	₹272.25 +43.6%	7.8%	₹295.00	₹244.00	n/a	4
Jun ’25	₹183.85	₹272.25 +48.1%	7.8%	₹295.00	₹244.00	n/a	4
May ’25	₹195.10	₹278.50 +42.7%	8.8%	₹310.00	₹244.00	n/a	4
Apr ’25	₹210.20	₹265.50 +26.3%	12.4%	₹310.00	₹222.00	n/a	4
Mar ’25	₹221.65	₹265.50 +19.8%	12.4%	₹310.00	₹222.00	n/a	4
Feb ’25	₹199.00	₹253.00 +27.1%	11.1%	₹290.00	₹222.00	n/a	4
Jan ’25	₹172.95	₹260.00 +50.3%	11.5%	₹290.00	₹230.00	n/a	2
Dec ’24	₹178.60	₹260.00 +45.6%	11.5%	₹290.00	₹230.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。