NIIT Learning Systems Limited

BSE:543952 株式レポート

時価総額：₹58.3b

NIIT Learning Systems 評価

543952 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543952 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543952 ( ₹428.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹376.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543952当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543952 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543952は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、543952 の株価収益率 レシオを示している。これは543952 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
543952 のPE レシオは？
PEレシオ25.5x
収益₹2.28b
時価総額₹58.28b

株価収益率 同業他社との比較

543952 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543952 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.4x
500304 NIIT
55.7x22.9%₹26.0b
APTECHT Aptech
47.5xn/a₹9.5b
CAREERP Career Point
12.3xn/a₹7.7b
LAWSIKHO Addictive Learning Technology
66.2xn/a₹6.2b
543952 NIIT Learning Systems
25.5x16.0%₹58.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 543952は、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

543952'のPE レシオは、IN Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
533287 Zee Learn
1.5xn/aUS$30.74m
509026 VJTF Eduservices
2.2xn/aUS$19.60m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
543952 25.5x業界平均 47.6xNo. of Companies3PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543952は、 Indian Consumer Services業界平均 (47.6x) (25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

543952 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543952 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.5x
公正PE 比率39.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 543952は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543952 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹428.10
₹525.00
+22.6%
0.8%₹530.00₹520.00n/a3
Nov ’25₹441.50
₹525.00
+18.9%
0.8%₹530.00₹520.00n/a3
Oct ’25₹501.65
₹548.33
+9.3%
2.6%₹565.00₹530.00n/a3
Sep ’25₹494.50
₹548.33
+10.9%
2.6%₹565.00₹530.00n/a3
Aug ’25₹475.70
₹546.67
+14.9%
3.8%₹570.00₹520.00n/a3
Jul ’25₹455.20
₹546.67
+20.1%
3.8%₹570.00₹520.00n/a3
Jun ’25₹414.45
₹546.67
+31.9%
3.8%₹570.00₹520.00n/a3
May ’25₹499.70
₹546.67
+9.4%
0.9%₹550.00₹540.00n/a3
Apr ’25₹511.75
₹546.67
+6.8%
0.9%₹550.00₹540.00n/a3
Mar ’25₹515.90
₹546.67
+6.0%
0.9%₹550.00₹540.00n/a3
Feb ’25₹453.70
₹546.67
+20.5%
0.9%₹550.00₹540.00n/a3
Jan ’25₹435.90
₹476.67
+9.4%
10.9%₹550.00₹440.00n/a3
Dec ’24₹393.00
₹476.67
+21.3%
10.9%₹550.00₹440.00n/a3
Nov ’24₹384.90
₹476.67
+23.8%
10.9%₹550.00₹440.00₹441.503
Oct ’24₹421.65
₹422.50
+0.2%
1.8%₹430.00₹415.00₹501.652
Sep ’24₹385.90
₹422.50
+9.5%
1.8%₹430.00₹415.00₹494.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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