Relaxo Footwears Limited

NSEI:RELAXO 株式レポート

時価総額：₹201.3b

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Relaxo Footwears 評価

RELAXO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RELAXO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RELAXO ( ₹831.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹126.93 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RELAXO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RELAXO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RELAXO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.9x
企業価値／EBITDA49.2x
PEGレシオ4.6x

株価収益率 同業他社との比較

RELAXO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RELAXO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均77.3x
500043 Bata India
56.6x13.7%₹183.2b
CAMPUS Campus Activewear
128.7x30.7%₹109.2b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
70xn/a₹8.8b
TRIDENT Trident
54x36.9%₹178.4b
RELAXO Relaxo Footwears
106.3x23.1%₹201.3b

Price-To-Earnings vs ピア: RELAXOは、同業他社の平均 ( { 103.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RELAXO'のPE レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RELAXOは、 Indian Luxury業界平均 (28.5x) (103.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RELAXO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RELAXO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率106.3x
公正PE 比率51.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: RELAXOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 103.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRELAXO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹805.05
₹781.14
-3.0%
12.8%₹948.00₹585.00n/a14
Sep ’25₹796.85
₹783.50
-1.7%
13.2%₹950.00₹585.00n/a14
Aug ’25₹848.10
₹792.50
-6.6%
13.0%₹950.00₹585.00n/a14
Jul ’25₹833.85
₹811.14
-2.7%
11.8%₹950.00₹605.00n/a14
Jun ’25₹789.25
₹811.14
+2.8%
11.8%₹950.00₹605.00n/a14
May ’25₹834.30
₹853.43
+2.3%
11.4%₹993.00₹617.00n/a14
Apr ’25₹822.65
₹852.86
+3.7%
11.8%₹993.00₹599.00n/a14
Mar ’25₹837.75
₹852.42
+1.8%
12.0%₹993.00₹599.00n/a12
Feb ’25₹847.00
₹886.18
+4.6%
13.6%₹1,080.00₹599.00n/a11
Jan ’25₹903.40
₹897.80
-0.6%
13.2%₹1,080.00₹633.00n/a10
Dec ’24₹915.10
₹907.42
-0.8%
12.2%₹1,080.00₹633.00n/a12
Nov ’24₹936.60
₹921.42
-1.6%
12.3%₹1,080.00₹636.00n/a12
Oct ’24₹900.65
₹916.00
+1.7%
11.5%₹1,040.00₹636.00n/a12
Sep ’24₹924.30
₹911.83
-1.3%
12.0%₹1,040.00₹636.00₹796.8512
Aug ’24₹931.05
₹898.42
-3.5%
11.7%₹1,040.00₹636.00₹848.1012
Jul ’24₹909.00
₹870.45
-4.2%
11.6%₹1,000.00₹637.00₹833.8511
Jun ’24₹900.15
₹870.45
-3.3%
11.6%₹1,000.00₹637.00₹789.2511
May ’24₹843.25
₹842.18
-0.1%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹834.3011
Apr ’24₹850.95
₹842.18
-1.0%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹822.6511
Mar ’24₹776.50
₹842.18
+8.5%
11.9%₹1,015.00₹618.00₹837.7511
Feb ’24₹811.95
₹920.55
+13.4%
14.9%₹1,175.00₹623.00₹847.0011
Jan ’24₹910.05
₹917.50
+0.8%
14.3%₹1,175.00₹674.00₹903.4010
Dec ’23₹952.40
₹917.50
-3.7%
14.3%₹1,175.00₹674.00₹915.1010
Nov ’23₹972.35
₹999.30
+2.8%
12.8%₹1,175.00₹728.00₹936.6010
Oct ’23₹1,006.85
₹1,023.20
+1.6%
16.4%₹1,379.00₹728.00₹900.6510
Sep ’23₹1,010.95
₹1,023.56
+1.2%
17.3%₹1,379.00₹728.00₹924.309

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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