Axita Cotton Limited

NSEI:AXITA 株式レポート

時価総額:₹4.2b

Axita Cotton 評価

AXITA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AXITA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AXITA ( ₹12.03 ) は、当社の 公正価値 ( ₹85.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AXITAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

AXITA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 AXITAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AXITA の株価収益率 レシオを示している。これはAXITA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AXITA のPE レシオは?
PEレシオ35x
収益₹119.56m
時価総額₹4.18b

株価収益率 同業他社との比較

AXITA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AXITA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.8x
503722 Banswara Syntex
20.1xn/a₹4.5b
514316 Raghuvir Synthetics
54.7xn/a₹5.1b
SWARAJ Swaraj Suiting
17.9xn/a₹4.1b
18.5xn/a₹3.8b
AXITA Axita Cotton
35xn/a₹4.2b

Price-To-Earnings vs ピア: AXITAは、同業他社の平均 ( { 35 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

AXITA'のPE レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格/収益推定成長率時価総額
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$515.76m
503804 Shri Dinesh Mills
4.8xn/aUS$26.47m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.61m
521034 Soma Textiles & Industries
1.7xn/aUS$17.83m
AXITA 35.0x業界平均 28.5xNo. of Companies32PE020406080100+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AXITAは、 Indian Luxury業界平均 (28.5x) (35 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AXITA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AXITA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAXITAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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