Sheela Foam 評価
540203 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
540203 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 540203 ( ₹787 ) は、当社の 公正価値 ( ₹941.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 540203は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
540203 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 540203は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 540203 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 56.6x |
| 収益 | ₹1.51b |
| 時価総額 | ₹85.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 33.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
540203 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 540203は、同業他社の平均 ( { 56.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
540203'のPE レシオは、IN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.5x | n/a | US$6.81m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 540203は、 Indian Consumer Durables業界平均 (53.3x) (56.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 53.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
540203 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 56.6x |
| 公正PE 比率 | 81.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 540203は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 56.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 81.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹787.00 | ₹1,040.00 +32.1% | 10.6% | ₹1,150.00 | ₹930.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹869.20 | ₹1,040.00 +19.7% | 10.6% | ₹1,150.00 | ₹930.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹914.25 | ₹1,075.00 +17.6% | 7.0% | ₹1,150.00 | ₹1,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹927.05 | ₹1,075.00 +16.0% | 7.0% | ₹1,150.00 | ₹1,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,007.50 | ₹1,085.00 +7.7% | 6.0% | ₹1,150.00 | ₹1,020.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹937.10 | ₹1,085.00 +15.8% | 6.0% | ₹1,150.00 | ₹1,020.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹887.20 | ₹1,085.00 +22.3% | 6.0% | ₹1,150.00 | ₹1,020.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹904.85 | ₹1,221.67 +35.0% | 12.1% | ₹1,350.00 | ₹1,015.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹950.35 | ₹1,221.67 +28.5% | 12.1% | ₹1,350.00 | ₹1,015.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,053.00 | ₹1,221.67 +16.0% | 12.1% | ₹1,350.00 | ₹1,015.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹1,139.15 | ₹1,233.33 +8.3% | 13.8% | ₹1,400.00 | ₹1,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹1,240.20 | ₹1,233.33 -0.6% | 13.8% | ₹1,400.00 | ₹1,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹1,160.25 | ₹1,233.33 +6.3% | 13.8% | ₹1,400.00 | ₹1,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,085.30 | ₹1,323.75 +22.0% | 3.5% | ₹1,400.00 | ₹1,280.00 | ₹869.20 | 4 |
| Oct ’24 | ₹1,140.95 | ₹1,323.75 +16.0% | 3.5% | ₹1,400.00 | ₹1,280.00 | ₹914.25 | 4 |
| Sep ’24 | ₹1,132.05 | ₹1,353.75 +19.6% | 4.3% | ₹1,420.00 | ₹1,280.00 | ₹927.05 | 4 |
| Aug ’24 | ₹1,203.65 | ₹1,353.75 +12.5% | 4.3% | ₹1,420.00 | ₹1,280.00 | ₹1,007.50 | 4 |
| Jul ’24 | ₹1,206.30 | ₹1,290.50 +7.0% | 7.1% | ₹1,420.00 | ₹1,162.00 | ₹937.10 | 4 |
| Jun ’24 | ₹1,013.00 | ₹1,290.50 +27.4% | 7.1% | ₹1,420.00 | ₹1,162.00 | ₹887.20 | 4 |
| May ’24 | ₹1,044.70 | ₹1,513.00 +44.8% | 8.3% | ₹1,700.00 | ₹1,362.00 | ₹904.85 | 4 |
| Apr ’24 | ₹995.55 | ₹1,563.00 +57.0% | 8.3% | ₹1,700.00 | ₹1,362.00 | ₹950.35 | 4 |
| Mar ’24 | ₹1,144.40 | ₹1,563.00 +36.6% | 8.3% | ₹1,700.00 | ₹1,362.00 | ₹1,053.00 | 4 |
| Feb ’24 | ₹1,222.20 | ₹1,707.13 +39.7% | 7.6% | ₹1,915.00 | ₹1,563.50 | ₹1,139.15 | 4 |
| Jan ’24 | ₹1,297.70 | ₹1,707.13 +31.6% | 7.6% | ₹1,915.00 | ₹1,563.50 | ₹1,240.20 | 4 |
| Dec ’23 | ₹1,308.88 | ₹1,720.88 +31.5% | 7.3% | ₹1,915.00 | ₹1,563.50 | ₹1,160.25 | 4 |
| Nov ’23 | ₹1,408.83 | ₹1,711.83 +21.5% | 6.5% | ₹1,825.00 | ₹1,560.50 | ₹1,085.30 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。