Swelect Energy Systems Limited

NSEI:SWELECTES 株式レポート

時価総額：₹15.6b

Swelect Energy Systems 評価

SWELECTES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWELECTES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SWELECTES ( ₹1032.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹25.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWELECTES当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SWELECTES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SWELECTESは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SWELECTES の株価収益率 レシオを示している。これはSWELECTES の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SWELECTES のPE レシオは？
PEレシオ28x
収益₹557.85m
時価総額₹15.61b

株価収益率 同業他社との比較

SWELECTES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWELECTES の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.8x
IKIO IKIO Lighting
38.2xn/a₹20.6b
VILAS Vilas Transcore
44.1xn/a₹11.6b
UNIVCABLES Universal Cables
22.1xn/a₹21.3b
517059 Salzer Electronics
26.7xn/a₹17.9b
SWELECTES Swelect Energy Systems
28xn/a₹15.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SWELECTESは、同業他社の平均 ( { 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SWELECTES'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.53m
533203 Tarapur Transformers
4.3xn/aUS$6.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SWELECTES 28.0x業界平均 47.2xNo. of Companies13PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SWELECTESは、 Indian Electrical業界平均 (47.2x) (28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SWELECTES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SWELECTES PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSWELECTESのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%