Shaily Engineering Plastics Limited

NSEI:SHAILY 株式レポート

時価総額：₹40.4b

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Shaily Engineering Plastics 評価

SHAILY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHAILY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHAILY ( ₹699.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹288.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHAILY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SHAILY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SHAILY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.6x
企業価値／EBITDA36.1x
PEGレシオ243.5x

株価収益率 同業他社との比較

SHAILY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHAILY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50x
THEJO Thejo Engineering
67.9xn/a₹37.4b
NRBBEARING NRB Bearings
14x-31.6%₹33.5b
505412 Wendt (India)
76.6xn/a₹31.4b
522064 Honda India Power Products
41.4xn/a₹38.1b
SHAILY Shaily Engineering Plastics
71.9x0.3%₹41.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SHAILYは、同業他社の平均 ( { 56 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SHAILY'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHAILYは、 Indian Machinery業界平均 (37.4x) (56 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHAILY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHAILY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率70.5x
公正PE 比率23.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHAILYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHAILY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹881.80
₹627.00
-28.9%
22.6%₹769.00₹485.00n/a2
Jun ’25₹635.65
₹627.00
-1.4%
22.6%₹769.00₹485.00n/a2
Jun ’24₹258.26
₹375.00
+45.2%
3.5%₹388.00₹362.00₹635.652
May ’24₹231.50
₹375.00
+62.0%
3.5%₹388.00₹362.00₹634.752
Apr ’24₹205.68
₹375.00
+82.3%
3.5%₹388.00₹362.00₹508.802
Mar ’24₹214.26
₹375.00
+75.0%
3.5%₹388.00₹362.00₹543.752
Feb ’24₹306.03
₹413.00
+35.0%
12.3%₹464.00₹362.00₹394.052
Jan ’24₹316.92
₹413.00
+30.3%
12.3%₹464.00₹362.00₹334.802
Dec ’23₹338.11
₹413.00
+22.1%
12.3%₹464.00₹362.00₹324.802
Nov ’23₹379.01
₹455.50
+20.2%
1.9%₹464.00₹447.00₹351.042
Oct ’23₹388.36
₹455.50
+17.3%
1.9%₹464.00₹447.00₹360.222
Sep ’23₹388.44
₹455.50
+17.3%
1.9%₹464.00₹447.00₹347.532
Aug ’23₹399.42
₹431.50
+8.0%
2.7%₹443.00₹420.00₹262.852
Jul ’23₹372.75
₹431.50
+15.8%
2.7%₹443.00₹420.00₹295.812

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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