Man Industries (India) Limited

NSEI:MANINDS 株式レポート

時価総額:₹18.8b

Man Industries (India) 評価

MANINDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MANINDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MANINDS ( ₹295.2 ) は、当社の 公正価値 ( ₹3138.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MANINDSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

MANINDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

MANINDS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.5x
企業価値/EBITDA7.5x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

MANINDS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MANINDS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.5x
532395 AXISCADES Technologies
48.7xn/a₹19.2b
533761 GPT Infraprojects
23xn/a₹15.6b
PSPPROJECT PSP Projects
26.8x32.5%₹24.6b
537259 Suyog Telematics
27.7xn/a₹18.4b
MANINDS Man Industries (India)
18.1x37.7%₹18.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MANINDSは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

MANINDS'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MANINDSは、 Indian Construction業界平均 (26.1x) (18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MANINDS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MANINDS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.1x
公正PE 比率45.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MANINDSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのMANINDS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹295.20
₹523.00
+77.2%
4.4%₹546.00₹500.00n/a2
Nov ’25₹327.95
₹523.00
+59.5%
4.4%₹546.00₹500.00n/a2
Oct ’25₹345.45
₹523.00
+51.4%
4.4%₹546.00₹500.00n/a2
Sep ’25₹415.80
₹523.00
+25.8%
4.4%₹546.00₹500.00n/a2
Aug ’25₹454.60
₹479.50
+5.5%
4.3%₹500.00₹459.00n/a2
Jul ’25₹468.80
₹479.50
+2.3%
4.3%₹500.00₹459.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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