Man Industries (India) 評価

MANINDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MANINDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MANINDS ( ₹311.25 ) は、当社の公正価値 ( ₹1712.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MANINDSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MANINDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MANINDSは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、MANINDS の株価収益率レシオを示している。これはMANINDS の時価総額を現在の収益で割って算出される。
MANINDS のPE レシオは？
PEレシオ	19.1x
収益	₹1.06b
時価総額	₹20.19b

MANINDS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.6x
企業価値／EBITDA	9.4x
PEGレシオ	0.5x

株価収益率同業他社との比較

MANINDS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MANINDS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	30.5x
532395 AXISCADES Technologies	41.5x	n/a	₹18.9b
533761 GPT Infraprojects	26.4x	n/a	₹17.3b
PSPPROJECT PSP Projects	27x	33.5%	₹24.7b
537259 Suyog Telematics	27x	n/a	₹19.4b
MANINDS Man Industries (India)	19.1x	37.7%	₹20.2b

Price-To-Earnings vs ピア: MANINDSは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

MANINDS'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium	1x	n/a	US$89.69m
533152 MBL Infrastructures	2.5x	n/a	US$66.96m
ATLANTAA Atlantaa	2.4x	n/a	US$48.26m
SKIL SKIL Infrastructure	0.1x	n/a	US$14.01m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MANINDSは、 Indian Construction業界平均 (25.5x) (19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

MANINDS のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MANINDS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	19.1x
公正PE 比率	45.8x

Price-To-Earnings対公正比率: MANINDSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMANINDS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹311.25	₹469.50 +50.8%	6.5%	₹500.00	₹439.00	n/a	2
Nov ’25	₹327.95	₹523.00 +59.5%	4.4%	₹546.00	₹500.00	n/a	2
Oct ’25	₹345.45	₹523.00 +51.4%	4.4%	₹546.00	₹500.00	n/a	2
Sep ’25	₹415.80	₹523.00 +25.8%	4.4%	₹546.00	₹500.00	n/a	2
Aug ’25	₹454.60	₹479.50 +5.5%	4.3%	₹500.00	₹459.00	n/a	2
Jul ’25	₹468.80	₹479.50 +2.3%	4.3%	₹500.00	₹459.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Capacit'e Infraprojects

₹35.6b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹420.95

16.1%

64.6%

Kalpataru Projects International

₹187.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

-3.5%

80.7%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹52.97

-0.5%

6.6%