Kothari Products Limited

NSEI:KOTHARIPRO 株式レポート

時価総額：₹4.6b

Kothari Products 評価

KOTHARIPRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOTHARIPRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KOTHARIPRO ( ₹154.64 ) は、当社の 公正価値 ( ₹909.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KOTHARIPROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KOTHARIPRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KOTHARIPROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KOTHARIPRO の株価収益率 レシオを示している。これはKOTHARIPRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KOTHARIPRO のPE レシオは？
PEレシオ17.7x
収益₹260.50m
時価総額₹4.62b

株価収益率 同業他社との比較

KOTHARIPRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOTHARIPRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均76.2x
524480 Riddhi Siddhi Gluco Biols
6.1xn/a₹4.7b
530017 Standard Industries
43.2xn/a₹1.7b
533090 Excel Realty N Infra
102xn/a₹2.3b
542012 A-1
153.6xn/a₹4.2b
KOTHARIPRO Kothari Products
17.7xn/a₹4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: KOTHARIPROは、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KOTHARIPRO'のPE レシオは、IN Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
526971 Dhoot Industrial Finance
1.5xn/aUS$28.18m
531178 Hemang Resources
3.4xn/aUS$4.29m
512221 SPV Global Trading
0.8xn/aUS$327.43k
512026 PH Trading
1.5xn/aUS$54.11k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KOTHARIPRO 17.7x業界平均 35.6xNo. of Companies14PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KOTHARIPROは、 Indian Trade Distributors業界平均 (35.6x) (17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KOTHARIPRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KOTHARIPRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKOTHARIPROのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%