Kirloskar Pneumatic Company Limited

NSEI:KIRLPNU 株式レポート

時価総額：₹105.0b

Kirloskar Pneumatic 評価

KIRLPNU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KIRLPNU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KIRLPNU ( ₹1615.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹834.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KIRLPNU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KIRLPNU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KIRLPNUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KIRLPNU の株価収益率 レシオを示している。これはKIRLPNU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KIRLPNU のPE レシオは？
PEレシオ55.4x
収益₹1.90b
時価総額₹104.96b

株価収益率 同業他社との比較

KIRLPNU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KIRLPNU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.6x
533033 Isgec Heavy Engineering
32.6xn/a₹95.1b
531431 Shakti Pumps (India)
30.3xn/a₹99.5b
ESABINDIA ESAB India
54.5xn/a₹92.6b
520113 Vesuvius India
40.9x14.6%₹106.9b
KIRLPNU Kirloskar Pneumatic
55.4x26.3%₹105.0b

Price-To-Earnings vs ピア: KIRLPNUは、同業他社の平均 ( { 55.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KIRLPNU'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$86.85m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KIRLPNU 55.4x業界平均 37.5xNo. of Companies22PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KIRLPNUは、 Indian Machinery業界平均 (37.5x) (55.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KIRLPNU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KIRLPNU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率55.4x
公正PE 比率44.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: KIRLPNUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKIRLPNU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,615.55
₹1,833.00
+13.5%
4.7%₹1,919.00₹1,747.00n/a2
Nov ’25₹1,690.00
₹1,833.00
+8.5%
4.7%₹1,919.00₹1,747.00n/a2
Oct ’25₹1,324.70
₹1,706.50
+28.8%
1.1%₹1,725.00₹1,688.00n/a2
Sep ’25₹1,299.50
₹1,706.50
+31.3%
1.1%₹1,725.00₹1,688.00n/a2
Aug ’25₹1,377.50
₹1,706.50
+23.9%
1.1%₹1,725.00₹1,688.00n/a2
Jul ’25₹1,339.55
₹1,380.50
+3.1%
24.7%₹1,722.00₹1,039.00n/a2
Jun ’25₹1,225.35
₹1,056.00
-13.8%
1.6%₹1,073.00₹1,039.00n/a2
May ’25₹1,045.90
₹1,056.00
+1.0%
1.6%₹1,073.00₹1,039.00n/a2
Apr ’25₹700.90
₹818.00
+16.7%
1.0%₹826.00₹810.00n/a2
Mar ’25₹733.90
₹818.00
+11.5%
1.0%₹826.00₹810.00n/a2
Feb ’25₹670.80
₹818.00
+21.9%
1.0%₹826.00₹810.00n/a2
Jan ’25₹603.30
₹779.50
+29.2%
6.0%₹826.00₹733.00n/a2
Dec ’24₹576.90
₹779.50
+35.1%
6.0%₹826.00₹733.00n/a2
Nov ’24₹552.95
₹779.50
+41.0%
6.0%₹826.00₹733.00₹1,690.002
Oct ’24₹660.50
₹841.00
+27.3%
8.4%₹912.00₹770.00₹1,324.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%