Grindwell Norton Limited

NSEI:GRINDWELL 株式レポート

時価総額：₹228.7b

Grindwell Norton 評価

GRINDWELL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GRINDWELL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GRINDWELL ( ₹2102 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹644.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GRINDWELL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GRINDWELL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GRINDWELLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GRINDWELL の株価収益率 レシオを示している。これはGRINDWELL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GRINDWELL のPE レシオは？
PEレシオ62.4x
収益₹3.74b
時価総額₹228.68b

株価収益率 同業他社との比較

GRINDWELL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRINDWELL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.2x
500472 SKF India
42.4x14.0%₹231.3b
522113 Timken India
63.9x20.7%₹248.0b
ELGIEQUIP Elgi Equipments
61.8x15.3%₹176.9b
500241 Kirloskar Brothers
44.5xn/a₹172.8b
GRINDWELL Grindwell Norton
62.4x15.2%₹228.7b

Price-To-Earnings vs ピア: GRINDWELLは、同業他社の平均 ( { 62.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GRINDWELL'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.46m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GRINDWELL 62.4x業界平均 35.8xNo. of Companies22PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GRINDWELLは、 Indian Machinery業界平均 (35.8x) (62.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GRINDWELL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GRINDWELL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率62.4x
公正PE 比率35.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: GRINDWELLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGRINDWELL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,064.90
₹2,379.20
+15.2%
6.5%₹2,580.00₹2,170.00n/a5
Nov ’25₹2,251.85
₹2,423.40
+7.6%
8.7%₹2,749.00₹2,170.00n/a5
Oct ’25₹2,413.75
₹2,440.80
+1.1%
7.9%₹2,749.00₹2,170.00n/a5
Sep ’25₹2,440.50
₹2,397.33
-1.8%
8.4%₹2,749.00₹2,170.00n/a6
Aug ’25₹2,571.55
₹2,397.33
-6.8%
8.4%₹2,749.00₹2,170.00n/a6
Jul ’25₹2,832.80
₹2,390.83
-15.6%
8.7%₹2,749.00₹2,170.00n/a6
Jun ’25₹2,562.80
₹2,303.00
-10.1%
6.1%₹2,512.00₹2,170.00n/a6
May ’25₹2,126.65
₹2,232.33
+5.0%
5.7%₹2,512.00₹2,130.00n/a6
Apr ’25₹1,948.80
₹2,236.50
+14.8%
5.7%₹2,512.00₹2,130.00n/a6
Mar ’25₹2,110.15
₹2,236.50
+6.0%
5.7%₹2,512.00₹2,130.00n/a6
Feb ’25₹2,329.20
₹2,258.67
-3.0%
7.6%₹2,604.00₹2,030.00n/a6
Jan ’25₹2,359.60
₹2,263.40
-4.1%
8.3%₹2,604.00₹2,030.00n/a5
Dec ’24₹2,109.00
₹2,298.67
+9.0%
8.2%₹2,604.00₹2,030.00n/a6
Nov ’24₹2,140.35
₹2,301.50
+7.5%
8.3%₹2,604.00₹2,047.00₹2,251.856
Oct ’24₹2,078.65
₹2,301.50
+10.7%
8.3%₹2,604.00₹2,047.00₹2,413.756
Sep ’24₹2,251.05
₹2,301.50
+2.2%
8.3%₹2,604.00₹2,047.00₹2,440.506
Aug ’24₹2,439.50
₹2,241.83
-8.1%
10.6%₹2,604.00₹1,897.00₹2,571.556
Jul ’24₹2,280.45
₹2,216.83
-2.8%
11.2%₹2,604.00₹1,897.00₹2,832.806
Jun ’24₹2,116.95
₹2,130.67
+0.6%
8.4%₹2,475.00₹1,897.00₹2,562.806
May ’24₹1,900.40
₹2,147.17
+13.0%
4.8%₹2,340.00₹2,041.00₹2,126.656
Apr ’24₹1,878.40
₹2,147.17
+14.3%
4.8%₹2,340.00₹2,041.00₹1,948.806
Mar ’24₹1,823.30
₹2,147.17
+17.8%
4.8%₹2,340.00₹2,041.00₹2,110.156
Feb ’24₹1,986.90
₹2,130.17
+7.2%
7.8%₹2,460.00₹1,957.00₹2,329.206
Jan ’24₹1,783.65
₹2,130.17
+19.4%
7.8%₹2,460.00₹1,957.00₹2,359.606
Dec ’23₹1,945.70
₹2,130.17
+9.5%
7.8%₹2,460.00₹1,957.00₹2,109.006
Nov ’23₹2,140.15
₹1,952.83
-8.8%
9.0%₹2,196.00₹1,670.00₹2,140.356

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

0.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%