DCX Systems 評価
DCXINDIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DCXINDIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのDCXINDIAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDCXINDIAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
DCXINDIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DCXINDIAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DCXINDIA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 65.5x |
| 収益 | ₹544.98m |
| 時価総額 | ₹35.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 58.9x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
DCXINDIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 95.7x | ||
PARAS Paras Defence and Space Technologies | 86.8x | n/a | ₹39.4b |
APOLLO Apollo Micro Systems | 59.6x | 35.4% | ₹28.0b |
IDEAFORGE ideaForge Technology | 188.5x | 74.4% | ₹24.4b |
523606 Sika Interplant Systems | 48x | n/a | ₹10.4b |
DCXINDIA DCX Systems | 65.5x | 34.8% | ₹35.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: DCXINDIAは、同業他社の平均 ( { 65.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 95.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DCXINDIA'のPE レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DCXINDIAは、 Indian Aerospace & Defense業界平均 (55.6x) (65.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 55.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DCXINDIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 65.5x |
| 公正PE 比率 | 46.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DCXINDIAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 65.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹320.50 | ₹419.00 +30.7% | 11.2% | ₹466.00 | ₹372.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹349.10 | ₹494.50 +41.6% | 5.0% | ₹519.00 | ₹470.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹329.55 | ₹494.50 +50.1% | 5.0% | ₹519.00 | ₹470.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹339.60 | ₹494.50 +45.6% | 5.0% | ₹519.00 | ₹470.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹376.90 | ₹494.50 +31.2% | 5.0% | ₹519.00 | ₹470.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹379.40 | ₹494.50 +30.3% | 5.0% | ₹519.00 | ₹470.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹310.85 | ₹494.50 +59.1% | 5.0% | ₹519.00 | ₹470.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
J. Kumar Infraprojects
₹52.1b
Engages in the construction business in India.
JKIL
₹687.95
7D
-1.7%
1Y
65.2%
IRB Infrastructure Developers
₹287.5b
Engages in the infrastructure development business in India.
IRB
₹47.60
7D
-0.3%
1Y
21.9%
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹99.85
7D
-4.2%
1Y
-12.5%