Carysil Limited

NSEI:CARYSIL 株式レポート

時価総額：₹22.8b

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Carysil 評価

CARYSIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CARYSIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CARYSIL ( ₹846.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹73.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CARYSIL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CARYSIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CARYSIL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.8x
企業価値／EBITDA21.8x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

CARYSIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CARYSIL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.4x
526951 Stylam Industries
22.1x15.3%₹28.3b
531761 Apollo Pipes
63.1x34.2%₹27.0b
531548 Somany Ceramics
31.1x26.0%₹30.1b
508906 Everest Industries
97.4xn/a₹17.5b
CARYSIL Carysil
39.4x37.5%₹22.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CARYSILは、同業他社の平均 ( { 39.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CARYSIL'のPE レシオは、IN Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CARYSILは、 Indian Building業界平均 (32.3x) (39.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CARYSIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CARYSIL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.4x
公正PE 比率49.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: CARYSILは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 39.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCARYSIL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹849.55
₹1,100.67
+29.6%
3.4%₹1,147.00₹1,054.00n/a3
Jun ’25₹798.15
₹1,100.67
+37.9%
3.4%₹1,147.00₹1,054.00n/a3
May ’25₹944.90
₹1,131.33
+19.7%
6.9%₹1,239.00₹1,054.00n/a3
Apr ’25₹1,005.75
₹1,054.00
+4.8%
14.3%₹1,239.00₹869.00n/a3
Mar ’25₹939.85
₹984.50
+4.8%
18.1%₹1,239.00₹776.00n/a4
Feb ’25₹881.50
₹947.25
+7.5%
13.7%₹1,090.00₹776.00n/a4
Jan ’25₹820.70
₹860.25
+4.8%
9.2%₹987.00₹776.00n/a4
Dec ’24₹947.25
₹860.25
-9.2%
9.2%₹987.00₹776.00n/a4
Nov ’24₹646.50
₹807.67
+24.9%
2.8%₹827.00₹776.00n/a3
Oct ’24₹620.10
₹801.50
+29.3%
3.2%₹827.00₹776.00n/a2
Sep ’24₹666.55
₹801.50
+20.2%
3.2%₹827.00₹776.00n/a2
Mar ’24₹568.60
₹723.00
+27.2%
2.5%₹741.00₹705.00₹939.852
Jan ’24₹468.40
₹887.00
+89.4%
16.5%₹1,033.00₹741.00₹820.702
Dec ’23₹494.95
₹887.00
+79.2%
16.5%₹1,033.00₹741.00₹947.252
Nov ’23₹565.10
₹887.00
+57.0%
16.5%₹1,033.00₹741.00₹646.502
Oct ’23₹609.70
₹887.00
+45.5%
16.5%₹1,033.00₹741.00₹620.102
Sep ’23₹709.05
₹887.00
+25.1%
16.5%₹1,033.00₹741.00₹666.552
Aug ’23₹656.70
₹887.00
+35.1%
16.5%₹1,033.00₹741.00₹694.052

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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