Capacit'e Infraprojects Limited

NSEI:CAPACITE 株式レポート

時価総額：₹27.8b

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Capacit'e Infraprojects 評価

CAPACITE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAPACITE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAPACITE ( ₹321.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹159.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAPACITE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CAPACITE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CAPACITE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA8.8x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

CAPACITE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAPACITE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.9x
PSPPROJECT PSP Projects
21.3x23.5%₹26.2b
513269 Man Industries (India)
26.2x33.7%₹27.5b
SALASAR Salasar Techno Engineering
64.7xn/a₹34.2b
532395 AXISCADES Technologies
67.4xn/a₹22.1b
CAPACITE Capacit'e Infraprojects
23.1x24.4%₹27.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CAPACITEは、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CAPACITE'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CAPACITEは、 Indian Construction業界平均 (26.4x) (22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CAPACITE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CAPACITE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.1x
公正PE 比率37x

Price-To-Earnings対 公正比率: CAPACITEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAPACITE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹328.65
₹378.00
+15.0%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jun ’25₹308.40
₹346.33
+12.3%
15.6%₹413.00₹281.00n/a3
May ’25₹309.95
₹303.33
-2.1%
5.4%₹320.00₹281.00n/a3
Apr ’25₹263.25
₹282.75
+7.4%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Mar ’25₹265.75
₹282.75
+6.4%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Feb ’25₹262.10
₹236.67
-9.7%
7.1%₹260.00₹221.00n/a3
Jan ’25₹260.10
₹236.75
-9.0%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Dec ’24₹259.80
₹236.75
-8.9%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Nov ’24₹207.00
₹236.75
+14.4%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Oct ’24₹206.70
₹236.75
+14.5%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Sep ’24₹228.30
₹236.75
+3.7%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Aug ’24₹218.45
₹215.75
-1.2%
8.3%₹236.00₹187.00n/a4
Jul ’24₹206.80
₹215.75
+4.3%
8.3%₹236.00₹187.00n/a4
Jun ’24₹168.10
₹206.75
+23.0%
10.1%₹236.00₹187.00₹308.404
May ’24₹131.40
₹199.25
+51.6%
10.6%₹236.00₹187.00₹309.954
Apr ’24₹118.95
₹198.25
+66.7%
9.8%₹232.00₹187.00₹263.254
Mar ’24₹127.65
₹202.00
+58.2%
10.5%₹232.00₹187.00₹265.753
Feb ’24₹141.65
₹205.00
+44.7%
9.5%₹232.00₹187.00₹262.103
Jan ’24₹153.00
₹205.00
+34.0%
9.5%₹232.00₹187.00₹260.103
Dec ’23₹140.15
₹205.00
+46.3%
9.5%₹232.00₹187.00₹259.803
Nov ’23₹161.65
₹173.00
+7.0%
24.2%₹232.00₹139.00₹207.003
Oct ’23₹159.90
₹143.50
-10.3%
3.1%₹148.00₹139.00₹206.702
Sep ’23₹166.85
₹143.50
-14.0%
3.1%₹148.00₹139.00₹228.302
Aug ’23₹105.80
₹139.00
+31.4%
6.5%₹148.00₹130.00₹218.452
Jul ’23₹115.50
₹139.00
+20.3%
6.5%₹148.00₹130.00₹206.802
Jun ’23₹118.75
₹231.75
+95.2%
27.5%₹299.00₹130.00₹168.104

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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