Bharat Bijlee 評価

BBL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BBL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BBL ( ₹3864.55 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹1140.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BBL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BBL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BBLは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、BBL の株価収益率レシオを示している。これはBBL の時価総額を現在の収益で割って算出される。
BBL のPE レシオは？
PEレシオ	36.1x
収益	₹1.21b
時価総額	₹43.60b

BBL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.3x
企業価値／EBITDA	27.3x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

BBL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BBL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	68.9x
513519 Pitti Engineering	50.5x	29.7%	₹48.8b
HPL HPL Electric & Power	55.5x	31.0%	₹35.6b
PRECWIRE Precision Wires India	39.4x	n/a	₹32.1b
SPECTRUM Spectrum Electrical Industries	130.4x	n/a	₹28.3b
BBL Bharat Bijlee	36.1x	n/a	₹43.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BBLは、同業他社の平均 ( { 36.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

BBL'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
504058 Indo National	2.7x	n/a	US$45.60m
533203 Tarapur Transformers	4.3x	n/a	US$6.79m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BBLは、 Indian Electrical業界平均 (47.4x) (36.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

BBL のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BBL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	36.1x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのBBLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Capacit'e Infraprojects

₹35.6b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹420.95

16.1%

64.6%

Kalpataru Projects International

₹187.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

-3.5%

80.7%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹52.97

-0.5%

6.6%