Astral Limited

NSEI:ASTRAL 株式レポート

時価総額：₹636.5b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Astral 評価

ASTRAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASTRAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASTRAL ( ₹2226.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹337.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASTRAL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ASTRAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ASTRAL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11.2x
企業価値／EBITDA68.9x
PEGレシオ5.1x

株価収益率 同業他社との比較

ASTRAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASTRAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50x
500067 Blue Star
79.6x20.7%₹330.3b
500233 Kajaria Ceramics
55.8x17.7%₹235.4b
532443 Cera Sanitaryware
48.9x12.2%₹118.1b
500128 Electrosteel Castings
15.8x18.1%₹116.6b
ASTRAL Astral
118.9x23.0%₹649.2b

Price-To-Earnings vs ピア: ASTRALは、同業他社の平均 ( { 109.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ASTRAL'のPE レシオは、IN Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASTRALは、 Indian Building業界平均 (31.7x) (109.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASTRAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASTRAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率116.6x
公正PE 比率52.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASTRALは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 109.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 50.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASTRAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,369.55
₹2,183.00
-7.9%
10.9%₹2,630.00₹1,700.00n/a21
Jun ’25₹2,096.85
₹2,155.71
+2.8%
9.6%₹2,420.00₹1,700.00n/a21
May ’25₹2,118.10
₹2,043.95
-3.5%
9.6%₹2,450.00₹1,600.00n/a21
Apr ’25₹2,029.70
₹2,020.35
-0.5%
9.5%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Mar ’25₹2,073.60
₹2,010.10
-3.1%
9.2%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Feb ’25₹1,889.20
₹2,008.26
+6.3%
9.2%₹2,450.00₹1,600.00n/a19
Jan ’25₹1,904.95
₹1,971.89
+3.5%
10.8%₹2,370.00₹1,600.00n/a18
Dec ’24₹1,978.45
₹1,947.05
-1.6%
10.6%₹2,370.00₹1,600.00n/a21
Nov ’24₹1,824.00
₹1,943.95
+6.6%
10.7%₹2,370.00₹1,600.00n/a21
Oct ’24₹1,912.45
₹1,890.32
-1.2%
11.9%₹2,420.00₹1,500.00n/a19
Sep ’24₹1,911.10
₹1,863.66
-2.5%
12.5%₹2,420.00₹1,450.00n/a20
Aug ’24₹2,000.60
₹1,792.46
-10.4%
12.2%₹2,260.00₹1,400.00n/a20
Jul ’24₹1,982.55
₹1,783.21
-10.1%
12.0%₹2,260.00₹1,400.00₹2,378.1520
Jun ’24₹1,809.10
₹1,754.33
-3.0%
10.6%₹2,218.00₹1,400.00₹2,096.8521
May ’24₹1,447.50
₹1,615.11
+11.6%
10.1%₹1,875.00₹1,237.50₹2,118.1020
Apr ’24₹1,337.00
₹1,614.40
+20.7%
10.1%₹1,875.00₹1,237.50₹2,029.7020
Mar ’24₹1,427.29
₹1,625.80
+13.9%
10.1%₹1,920.00₹1,237.50₹2,073.6022
Feb ’24₹1,502.81
₹1,595.79
+6.2%
12.0%₹1,905.00₹1,102.50₹1,889.2021
Jan ’24₹1,472.93
₹1,598.46
+8.5%
12.0%₹1,905.00₹1,102.50₹1,904.9521
Dec ’23₹1,443.15
₹1,583.35
+9.7%
11.7%₹1,905.00₹1,102.50₹1,978.4522
Nov ’23₹1,550.29
₹1,633.80
+5.4%
11.5%₹1,987.50₹1,350.00₹1,824.0020
Oct ’23₹1,674.34
₹1,613.18
-3.7%
10.5%₹1,953.75₹1,350.00₹1,912.4520
Sep ’23₹1,635.68
₹1,561.47
-4.5%
11.1%₹1,953.75₹1,147.50₹1,911.1022
Aug ’23₹1,414.65
₹1,517.39
+7.3%
13.1%₹1,920.00₹1,147.50₹2,000.6021
Jul ’23₹1,243.24
₹1,518.04
+22.1%
13.3%₹1,920.00₹1,147.50₹1,982.5520

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y