Kajaria Ceramics Limited

BSE:500233 株式レポート

時価総額：₹235.4b

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Kajaria Ceramics 評価

500233 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500233 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500233 ( ₹1362.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹346.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500233当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500233 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

500233 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5x
企業価値／EBITDA33.6x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

500233 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500233 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61.5x
500128 Electrosteel Castings
15x10.9%₹133.5b
500067 Blue Star
87x19.7%₹435.4b
532443 Cera Sanitaryware
45.6x15.8%₹104.8b
ASTRAL Astral
98.5x23.5%₹538.6b
500233 Kajaria Ceramics
58.2x21.1%₹235.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 500233は、同業他社の平均 ( { 59.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

500233'のPE レシオは、IN Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500233は、 Indian Building業界平均 (32.3x) (51.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500233 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500233 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率58.2x
公正PE 比率42.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500233は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500233 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,478.00
₹1,538.31
+4.1%
9.3%₹1,780.00₹1,093.00n/a29
Sep ’25₹1,354.45
₹1,532.10
+13.1%
8.8%₹1,710.00₹1,093.00n/a30
Aug ’25₹1,468.25
₹1,523.45
+3.8%
9.2%₹1,710.00₹1,093.00n/a29
Jul ’25₹1,498.30
₹1,396.62
-6.8%
8.6%₹1,620.00₹1,093.00n/a29
Jun ’25₹1,207.20
₹1,389.72
+15.1%
8.1%₹1,620.00₹1,093.00n/a29
May ’25₹1,205.70
₹1,498.21
+24.3%
6.7%₹1,630.00₹1,250.00n/a29
Apr ’25₹1,225.25
₹1,505.23
+22.9%
6.4%₹1,630.00₹1,250.00n/a30
Mar ’25₹1,274.10
₹1,508.40
+18.4%
6.3%₹1,630.00₹1,250.00n/a30
Feb ’25₹1,376.10
₹1,515.89
+10.2%
7.1%₹1,680.00₹1,250.00n/a27
Jan ’25₹1,308.65
₹1,473.85
+12.6%
6.9%₹1,680.00₹1,285.00n/a27
Dec ’24₹1,365.60
₹1,473.85
+7.9%
6.9%₹1,680.00₹1,285.00n/a27
Nov ’24₹1,271.15
₹1,465.93
+15.3%
7.7%₹1,680.00₹1,175.00n/a28
Oct ’24₹1,324.95
₹1,493.63
+12.7%
7.7%₹1,680.00₹1,175.00n/a27
Sep ’24₹1,457.60
₹1,488.89
+2.1%
7.6%₹1,680.00₹1,175.00₹1,354.4527
Aug ’24₹1,438.65
₹1,477.54
+2.7%
7.7%₹1,680.00₹1,175.00₹1,468.2526
Jul ’24₹1,256.60
₹1,333.52
+6.1%
7.2%₹1,520.00₹1,103.00₹1,498.3025
Jun ’24₹1,268.70
₹1,320.31
+4.1%
7.6%₹1,520.00₹1,103.00₹1,207.2026
May ’24₹1,092.90
₹1,245.54
+14.0%
7.3%₹1,410.00₹1,048.00₹1,205.7024
Apr ’24₹1,054.05
₹1,236.30
+17.3%
8.3%₹1,410.00₹1,026.00₹1,225.2523
Mar ’24₹1,080.05
₹1,233.32
+14.2%
8.4%₹1,410.00₹1,026.00₹1,274.1022
Feb ’24₹1,068.00
₹1,240.96
+16.2%
8.4%₹1,410.00₹1,026.00₹1,376.1023
Jan ’24₹1,157.40
₹1,247.50
+7.8%
7.8%₹1,400.00₹1,026.00₹1,308.6524
Dec ’23₹1,167.20
₹1,243.75
+6.6%
7.7%₹1,400.00₹1,026.00₹1,365.6024
Nov ’23₹1,089.90
₹1,293.52
+18.7%
9.2%₹1,500.00₹1,015.00₹1,271.1523
Oct ’23₹1,200.70
₹1,286.13
+7.1%
9.4%₹1,500.00₹1,015.00₹1,324.9523
Sep ’23₹1,182.80
₹1,276.13
+7.9%
9.0%₹1,500.00₹1,015.00₹1,457.6023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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