APAR Industries Limited

NSEI:APARINDS 株式レポート

時価総額：₹384.1b

APAR Industries 評価

APARINDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APARINDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APARINDS ( ₹9727.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹5323.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APARINDS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

APARINDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 APARINDSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、APARINDS の株価収益率 レシオを示している。これはAPARINDS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
APARINDS のPE レシオは？
PEレシオ46x
収益₹8.50b
時価総額₹384.09b

株価収益率 同業他社との比較

APARINDS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APARINDS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均66.4x
500164 Godrej Industries
88.1xn/a₹356.8b
523395 3M India
59.7x12.0%₹359.4b
513023 Nava
13.1xn/a₹149.1b
SIEMENS Siemens
105x18.5%₹2.6t
APARINDS APAR Industries
46x15.0%₹384.1b

Price-To-Earnings vs ピア: APARINDSは、同業他社の平均 ( { 46 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

APARINDS'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
APARINDS 46.0x業界平均 12.5xNo. of Companies17PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APARINDSは、 Indian Industrials業界平均 (24.8x) (46 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APARINDS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APARINDS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46x
公正PE 比率39.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: APARINDSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPARINDS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹9,727.55
₹10,145.50
+4.3%
15.2%₹11,700.00₹7,607.00n/a4
Nov ’25₹10,073.80
₹9,642.67
-4.3%
15.1%₹10,922.00₹7,607.00n/a3
Oct ’25₹9,671.80
₹8,869.50
-8.3%
17.2%₹10,399.00₹7,340.00n/a2
Sep ’25₹9,163.50
₹8,869.50
-3.2%
17.2%₹10,399.00₹7,340.00n/a2
Aug ’25₹8,807.30
₹8,869.50
+0.7%
17.2%₹10,399.00₹7,340.00n/a2
Jul ’25₹8,480.70
₹6,878.00
-18.9%
29.1%₹8,877.00₹4,879.00n/a2
Jun ’25₹7,907.65
₹6,878.00
-13.0%
29.1%₹8,877.00₹4,879.00n/a2
May ’25₹7,880.10
₹5,721.50
-27.4%
14.7%₹6,564.00₹4,879.00n/a2
Apr ’25₹6,950.10
₹5,884.50
-15.3%
17.1%₹6,890.00₹4,879.00n/a2
Mar ’25₹6,302.45
₹5,884.50
-6.6%
17.1%₹6,890.00₹4,879.00n/a2
Feb ’25₹6,301.95
₹5,884.50
-6.6%
17.1%₹6,890.00₹4,879.00n/a2
Jan ’25₹6,058.25
₹4,876.50
-19.5%
15.5%₹5,630.00₹4,123.00n/a2
Dec ’24₹5,531.00
₹4,876.50
-11.8%
15.5%₹5,630.00₹4,123.00n/a2
Nov ’24₹5,054.10
₹4,876.50
-3.5%
15.5%₹5,630.00₹4,123.00₹10,073.802
Sep ’24₹4,957.40
₹3,837.50
-22.6%
41.2%₹5,418.00₹2,257.00₹9,163.502
Aug ’24₹3,711.95
₹3,178.50
-14.4%
29.0%₹4,100.00₹2,257.00₹8,807.302
Jul ’24₹3,470.05
₹2,991.00
-13.8%
24.5%₹3,725.00₹2,257.00₹8,480.702
Jun ’24₹2,719.00
₹3,044.50
+12.0%
25.9%₹3,832.00₹2,257.00₹7,907.652
May ’24₹2,811.55
₹2,258.50
-19.7%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹7,880.102
Apr ’24₹2,504.90
₹2,258.50
-9.8%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹6,950.102
Mar ’24₹2,368.50
₹2,258.50
-4.6%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹6,302.452
Feb ’24₹1,946.15
₹2,258.50
+16.0%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹6,301.952

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.75

7D

2.6%

1Y

-9.1%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹401.25

7D

10.7%

1Y

54.7%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹102.90

7D

2.7%

1Y

-8.9%