A2Z Infra Engineering Limited

NSEI:A2ZINFRA 株式レポート

時価総額：₹3.0b

A2Z Infra Engineering 評価

A2ZINFRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A2ZINFRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A2ZINFRA ( ₹16.69 ) は、当社の 公正価値 ( ₹99.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A2ZINFRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A2ZINFRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A2ZINFRAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A2ZINFRA の株価収益率 レシオを示している。これはA2ZINFRA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A2ZINFRA のPE レシオは？
PEレシオ107.2x
収益₹27.54m
時価総額₹2.95b

株価収益率 同業他社との比較

A2ZINFRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A2ZINFRA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.5x
KCEIL Kay Cee Energy & Infra
38.4xn/a₹3.4b
USK Udayshivakumar Infra
16.4xn/a₹2.9b
CHAVDA Chavda Infra
16.5xn/a₹3.5b
K2INFRA K2 Infragen
22.9xn/a₹2.4b
A2ZINFRA A2Z Infra Engineering
107.2xn/a₹3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: A2ZINFRAは、同業他社の平均 ( { 107.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A2ZINFRA'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium
1xn/aUS$87.90m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.25m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$47.27m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.01m
A2ZINFRA 107.2x業界平均 25.2xNo. of Companies22PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A2ZINFRAは、 Indian Construction業界平均 (25.2x) (107.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A2ZINFRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A2ZINFRA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率107.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのA2ZINFRAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

7D

17.9%

1Y

67.9%

Patel Engineering

₹45.0b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

7D

2.5%

1Y

10.0%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

7D

9.0%

1Y

0.4%