Azad Engineering 評価

Q: 544061 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

544061 ( ₹1756.4 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( ₹522.93 ) を上回って取引されています。

544061 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

544061 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 544061 ( ₹1756.4 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹522.93 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 544061当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

544061 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 544061は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、544061 の株価収益率レシオを示している。これは544061 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
544061 のPE レシオは？
PEレシオ	148.5x
収益	₹698.23m
時価総額	₹93.29b

544061 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	24.1x
企業価値／EBITDA	69x
PEGレシオ	3.8x

株価収益率同業他社との比較

544061 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、544061 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	36.2x
ESABINDIA ESAB India	54.5x	n/a	₹92.8b
531431 Shakti Pumps (India)	5x	n/a	₹94.6b
533033 Isgec Heavy Engineering	32.6x	n/a	₹94.8b
INOXINDIA INOX India	52.7x	26.2%	₹101.6b
544061 Azad Engineering	148.5x	39.1%	₹93.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 544061は、同業他社の平均 ( { 148.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

544061'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
504220 W.S. Industries (India)	4.8x	n/a	US$87.46m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 544061は、 Indian Machinery業界平均 (35.8x) (148.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

544061 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

544061 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	148.5x
公正PE 比率	57.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 544061は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 148.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 57.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの544061 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹1,756.40	₹2,140.00 +21.8%	11.5%	₹2,450.00	₹1,850.00	n/a	3
Nov ’25	₹1,461.10	₹2,150.00 +47.1%	14.0%	₹2,450.00	₹1,850.00	n/a	2
Oct ’25	₹1,443.50	₹2,150.00 +48.9%	14.0%	₹2,450.00	₹1,850.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

-2.4%

-12.6%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

-2.6%

-12.7%

Capacit'e Infraprojects

₹30.5b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7.8%

52.3%