Hindware Home Innovation Limited

BSE:542905 株式レポート

時価総額：₹18.4b

Hindware Home Innovation 評価

542905 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

542905 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 542905 ( ₹254.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹203.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 542905当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

542905 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 542905は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、542905 の販売価格 レシオを示している。これは542905 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
542905 のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高₹27.53b
時価総額₹18.37b

販売価格 同業他社との比較

542905 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、542905 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.2x
540980 Yamuna Syndicate
23.5xn/a₹14.6b
CREATIVE Creative Newtech
0.8xn/a₹12.7b
512229 Veritas (India)
0.6xn/a₹24.7b
541276 Hardwyn India
8xn/a₹12.6b
542905 Hindware Home Innovation
0.7x11.4%₹18.4b

Price-To-Sales vs ピア: 542905は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

542905'のPS レシオは、IN Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

37 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.7x3.2%
542905 Hindware Home Innovation
 0.7x11.4%US$217.52m
512229 Veritas (India)
0.6xn/aUS$292.46m
HINDWAREAP Hindware Home Innovation
0.7x11.4%US$217.52m
542905 0.7x業界平均 1.7xNo. of Companies36PS02.85.68.411.214+
37 企業推定成長率時価総額
業界平均1.7x7.0%
542905 Hindware Home Innovation
 0.7x80.8%US$217.52m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 542905は、 Indian Trade Distributors業界平均 (1.7x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

542905 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

542905 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 542905は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの542905 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹254.05
₹396.67
+56.1%
20.2%₹493.00₹297.00n/a3
Nov ’25₹305.70
₹483.67
+58.2%
3.8%₹500.00₹458.00n/a3
Oct ’25₹321.35
₹489.33
+52.3%
4.6%₹510.00₹458.00n/a3
Sep ’25₹369.95
₹489.33
+32.3%
4.6%₹510.00₹458.00n/a3
Aug ’25₹440.60
₹522.33
+18.6%
11.3%₹600.00₹457.00n/a3
Jul ’25₹447.00
₹530.67
+18.7%
11.0%₹600.00₹457.00n/a3
Jun ’25₹356.20
₹530.67
+49.0%
11.0%₹600.00₹457.00n/a3
May ’25₹363.35
₹546.00
+50.3%
7.4%₹600.00₹503.00n/a3
Apr ’25₹400.70
₹575.33
+43.6%
9.0%₹623.00₹503.00n/a3
Mar ’25₹399.65
₹611.50
+53.0%
1.9%₹623.00₹600.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

J. Kumar Infraprojects

₹53.0b

Engages in the construction business in India.

532940

₹700.00

7D

-7.0%

1Y

63.6%

Electrosteel Castings

₹89.2b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹144.28

7D

-4.5%

1Y

35.4%

Patel Engineering

₹43.2b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹51.13

7D

-0.6%

1Y

4.1%