Amba Enterprises 評価

539196 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

539196 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 539196 ( ₹215.15 ) は、当社の公正価値 ( ₹348.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 539196は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

539196 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 539196は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、539196 の株価収益率レシオを示している。これは539196 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
539196 のPE レシオは？
PEレシオ	39.8x
収益	₹68.37m
時価総額	₹2.72b

539196 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.9x
企業価値／EBITDA	28x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

539196 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、539196 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	31.6x
504076 Jyoti	21.8x	n/a	₹2.5b
CORDSCABLE Cords Cable Industries	21.5x	n/a	₹2.5b
504258 Lakshmi Electrical Control Systems	69.2x	n/a	₹3.2b
VETO Veto Switchgears and Cables	13.7x	n/a	₹2.5b
539196 Amba Enterprises	39.8x	n/a	₹2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 539196は、同業他社の平均 ( { 39.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

539196'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
504058 Indo National	2.7x	n/a	US$45.01m
533203 Tarapur Transformers	4.5x	n/a	US$7.22m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 539196は、 Indian Electrical業界平均 (45.5x) (39.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

539196 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

539196 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	39.8x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための539196のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

-1.2%

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

-6.1%

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

-5.8%