KEC International Limited

BSE:532714 株式レポート

時価総額：₹272.3b

KEC International 評価

532714 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532714 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532714 ( ₹1023.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹730.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532714当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532714 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532714は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532714 の株価収益率 レシオを示している。これは532714 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532714 のPE レシオは？
PEレシオ64.6x
収益₹4.22b
時価総額₹272.34b

株価収益率 同業他社との比較

532714 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532714 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.8x
534309 NBCC (India)
54.6x17.4%₹258.4b
IRB IRB Infrastructure Developers
51.2x29.1%₹315.7b
KPIL Kalpataru Projects International
35.7x29.5%₹187.2b
IRCON Ircon International
21.6x5.7%₹198.6b
532714 KEC International
64.6x38.8%₹272.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 532714は、同業他社の平均 ( { 64.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

532714'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium
1xn/aUS$89.69m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$66.96m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.26m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.01m
532714 64.6x業界平均 25.5xNo. of Companies21PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532714は、 Indian Construction業界平均 (25.5x) (64.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532714 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532714 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率64.6x
公正PE 比率62.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532714は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 64.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 62.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532714 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,023.45
₹1,012.26
-1.1%
9.7%₹1,190.00₹776.00n/a23
Nov ’25₹1,001.70
₹924.05
-7.8%
12.0%₹1,063.00₹720.00n/a22
Oct ’25₹1,050.10
₹918.59
-12.5%
12.3%₹1,063.00₹720.00n/a22
Sep ’25₹949.30
₹906.83
-4.5%
12.4%₹1,063.00₹720.00n/a23
Aug ’25₹907.10
₹905.00
-0.2%
12.2%₹1,063.00₹720.00n/a23
Jul ’25₹883.65
₹793.95
-10.2%
11.6%₹960.00₹625.00n/a22
Jun ’25₹738.70
₹762.45
+3.2%
10.7%₹930.00₹625.00n/a20
May ’25₹749.05
₹692.85
-7.5%
9.4%₹850.00₹575.00n/a20
Apr ’25₹718.35
₹685.90
-4.5%
10.5%₹850.00₹539.00n/a20
Mar ’25₹714.45
₹678.10
-5.1%
9.7%₹770.00₹539.00n/a21
Feb ’25₹660.65
₹677.63
+2.6%
8.6%₹770.00₹575.00n/a19
Jan ’25₹605.55
₹663.95
+9.6%
9.2%₹822.00₹552.00n/a21
Dec ’24₹589.75
₹659.59
+11.8%
9.4%₹822.00₹552.00n/a22
Nov ’24₹621.05
₹671.81
+8.2%
10.3%₹830.00₹590.00₹1,001.7021
Oct ’24₹662.50
₹668.05
+0.8%
9.5%₹770.00₹590.00₹1,050.1022
Sep ’24₹669.05
₹655.77
-2.0%
10.4%₹766.00₹500.00₹949.3022
Aug ’24₹625.25
₹575.90
-7.9%
8.1%₹664.00₹486.00₹907.1021
Jul ’24₹551.10
₹572.20
+3.8%
7.9%₹664.00₹486.00₹883.6520
Jun ’24₹531.15
₹555.52
+4.6%
7.7%₹623.00₹486.00₹738.7021
May ’24₹458.55
₹516.80
+12.7%
6.6%₹600.00₹450.00₹749.0520
Apr ’24₹456.20
₹509.90
+11.8%
5.9%₹561.00₹450.00₹718.3520
Mar ’24₹462.00
₹503.41
+9.0%
7.9%₹561.00₹374.00₹714.4522
Feb ’24₹456.40
₹493.67
+8.2%
8.1%₹555.00₹374.00₹660.6521
Jan ’24₹494.70
₹492.20
-0.5%
8.3%₹555.00₹374.00₹605.5520
Dec ’23₹416.85
₹488.05
+17.1%
8.0%₹555.00₹374.00₹589.7520
Nov ’23₹442.35
₹473.89
+7.1%
14.3%₹566.00₹300.00₹621.0519

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹104.13

7D

3.9%

1Y

-7.6%

Kalpataru Projects International

₹187.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

7D

-3.5%

1Y

80.7%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹52.97

7D

-0.5%

1Y

6.6%