Sadbhav Engineering Limited

BSE:532710 株式レポート

時価総額：₹4.7b

Sadbhav Engineering 評価

532710 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532710 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532710 ( ₹27.64 ) は、当社の 公正価値 ( ₹227.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532710は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

532710 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532710は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、532710 の販売価格 レシオを示している。これは532710 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532710 のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高₹12.02b
時価総額₹4.73b

販売価格 同業他社との比較

532710 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532710 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
ZTECH Z-Tech (India)
6.9xn/a₹5.1b
AVPINFRA AVP Infracon
2.2xn/a₹4.6b
ATMASTCO Atmastco
1.7xn/a₹4.8b
IL&FSENGG IL&FS Engineering and Construction
2.1xn/a₹5.9b
532710 Sadbhav Engineering
0.4xn/a₹4.7b

Price-To-Sales vs ピア: 532710は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

532710'のPS レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.9x12.9%
532710 Sadbhav Engineering
 0.4xn/aUS$56.05m
JMCPROJECT JMC Projects (India)
0.3xn/aUS$243.27m
SADBHAV Sadbhav Engineering
0.4xn/aUS$56.05m
532710 0.4x業界平均 1.9xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
12 企業推定成長率時価総額
業界平均1.9x19.6%
532710 Sadbhav Engineering
 0.4xn/aUS$56.05m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 532710は、 Indian Construction業界平均 (1.9x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

532710 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

532710 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための532710のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%