Madhucon Projects 評価

531497 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

531497 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 531497 ( ₹11.03 ) は、当社の公正価値 ( ₹1525.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 531497は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

531497 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 531497は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、531497 の販売価格レシオを示している。これは531497 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
531497 のPS レシオは？
PS比	0.05x
売上高	₹15.91b
時価総額	₹798.46m

531497 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.3x
企業価値／EBITDA	72.1x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

531497 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、531497 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.9x
540786 Sharika Enterprises	0.7x	n/a	₹732.6m
522231 Conart Engineers	1.3x	n/a	₹629.7m
RILINFRA Rachana Infrastructure	0.8x	n/a	₹782.3m
VLINFRA V.L.Infraprojects	0.7x	n/a	₹755.0m
531497 Madhucon Projects	0.05x	n/a	₹798.5m

Price-To-Sales vs ピア: 531497は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

531497'のPS レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

10 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	1.9x	12.9%
531497 Madhucon Projects	0.05x	n/a	US$9.45m
JMCPROJECT JMC Projects (India)	0.3x	n/a	US$243.27m
SADBHAV Sadbhav Engineering	0.4x	n/a	US$58.09m

10 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	1.9x	19.7%
531497 Madhucon Projects	0.05x	n/a	US$9.45m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 531497は、 Indian Construction業界平均 (1.9x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

531497 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

531497 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.05x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための531497のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Capacit'e Infraprojects

₹33.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹420.95

16.1%

64.6%

Patel Engineering

₹43.5b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹51.49

-3.3%

2.3%

Kalpataru Projects International

₹184.3b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

-3.5%

80.7%