Solitaire Machine Tools Limited

BSE:522152 株式レポート

時価総額：₹436.5m

Solitaire Machine Tools 評価

522152 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

522152 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 522152 ( ₹96.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹20.79 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 522152当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

522152 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 522152は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、522152 の株価収益率 レシオを示している。これは522152 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
522152 のPE レシオは？
PEレシオ22.4x
収益₹19.52m
時価総額₹436.50m

株価収益率 同業他社との比較

522152 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、522152 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.7x
542801 Misquita Engineering
101.7xn/a₹532.0m
505807 Rolcon Engineering
17.3xn/a₹796.0m
507817 Wires and Fabriks (S.A.)
46.9xn/a₹657.4m
522005 Austin Engineering
17xn/a₹723.4m
522152 Solitaire Machine Tools
22.4xn/a₹436.5m

Price-To-Earnings vs ピア: 522152は、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

522152'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
504220 W.S. Industries (India)
4.9xn/aUS$90.09m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
522152 22.4x業界平均 38.3xNo. of Companies23PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 522152は、 Indian Machinery業界平均 (38.3x) (22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

522152 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

522152 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための522152のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹41.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.75

7D

2.6%

1Y

-9.1%

Jamna Auto Industries

₹41.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹102.90

7D

2.7%

1Y

-8.9%

Capacit'e Infraprojects

₹33.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹401.25

7D

10.7%

1Y

54.7%