Hercules Hoists 評価
505720 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
505720 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 505720 ( ₹232.15 ) は、当社の 公正価値 ( ₹837.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 505720は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
505720 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 505720は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 505720 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.2x |
| 収益 | ₹432.44m |
| 時価総額 | ₹7.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 24.7x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
505720 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 505720は、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
505720'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.8x | n/a | US$87.30m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 505720は、 Indian Machinery業界平均 (36.4x) (17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
505720 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための505720のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
J. Kumar Infraprojects
₹52.1b
Engages in the construction business in India.
JKIL
₹687.95
7D
-1.7%
1Y
65.2%
IRB Infrastructure Developers
₹287.5b
Engages in the infrastructure development business in India.
IRB
₹47.60
7D
-0.3%
1Y
21.9%
Electrosteel Castings
₹89.5b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
ELECTCAST
₹144.93
7D
0.5%
1Y
29.4%