Stovec Industries 評価
504959 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
504959 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 504959 ( ₹2989.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹2236.68 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 504959当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
504959 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 504959は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 504959 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 40.4x |
| 収益 | ₹154.36m |
| 時価総額 | ₹6.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 24.9x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
504959 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.7x | ||
SAHAJSOLAR Sahaj Solar | 34.8x | n/a | ₹5.6b |
MEGATHERM Megatherm Induction | 25.9x | n/a | ₹5.5b |
543982 Meson Valves India | 50.1x | n/a | ₹5.4b |
543782 Sealmatic India | 52x | n/a | ₹4.9b |
504959 Stovec Industries | 40.4x | n/a | ₹6.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 504959は、同業他社の平均 ( { 40.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
504959'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.9x | n/a | US$86.83m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 504959は、 Indian Machinery業界平均 (37.5x) (40.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
504959 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための504959のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹102.75
7D
2.6%
1Y
-9.1%
Capacit'e Infraprojects
₹33.2b
Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.
CAPACITE
₹401.25
7D
10.7%
1Y
54.7%
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
JAMNAAUTO
₹102.90
7D
2.7%
1Y
-8.9%