Shaily Engineering Plastics Limited

BSE:501423 株式レポート

時価総額：₹50.2b

Shaily Engineering Plastics 評価

501423 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

501423 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 501423 ( ₹1095.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹539.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 501423当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

501423 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 501423は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、501423 の株価収益率 レシオを示している。これは501423 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
501423 のPE レシオは？
PEレシオ68.6x
収益₹731.94m
時価総額₹50.24b

株価収益率 同業他社との比較

501423 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、501423 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均72.3x
522257 Rajoo Engineers
180.9xn/a₹48.1b
ROLEXRINGS Rolex Rings
34x26.7%₹54.3b
TIIL Technocraft Industries (India)
21.5xn/a₹56.6b
505255 GMM Pfaudler
52.9xn/a₹54.2b
501423 Shaily Engineering Plastics
68.6x30.8%₹50.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 501423は、同業他社の平均 ( { 68.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

501423'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.30m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
501423 68.6x業界平均 35.7xNo. of Companies24PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 501423は、 Indian Machinery業界平均 (35.7x) (68.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

501423 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

501423 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率68.6x
公正PE 比率44.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 501423は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 44.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの501423 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,095.35
₹1,255.00
+14.6%
7.6%₹1,350.00₹1,160.00n/a2
Nov ’25₹1,029.20
₹1,255.00
+21.9%
7.6%₹1,350.00₹1,160.00n/a2
Oct ’25₹1,010.05
₹1,144.50
+13.3%
18.0%₹1,350.00₹939.00n/a2
Sep ’25₹1,052.95
₹957.00
-9.1%
1.9%₹975.00₹939.00n/a2
Aug ’25₹834.35
₹957.00
+14.7%
1.9%₹975.00₹939.00n/a2
Jul ’25₹840.90
₹627.00
-25.4%
22.6%₹769.00₹485.00n/a2
Jun ’25₹636.30
₹627.00
-1.5%
22.6%₹769.00₹485.00n/a2
Jun ’24₹260.19
₹375.00
+44.1%
3.5%₹388.00₹362.00₹636.302
May ’24₹231.80
₹375.00
+61.8%
3.5%₹388.00₹362.00₹635.602
Apr ’24₹205.55
₹375.00
+82.4%
3.5%₹388.00₹362.00₹508.052
Mar ’24₹216.95
₹375.00
+72.9%
3.5%₹388.00₹362.00₹542.652
Feb ’24₹304.52
₹413.00
+35.6%
12.3%₹464.00₹362.00₹394.102
Jan ’24₹315.75
₹413.00
+30.8%
12.3%₹464.00₹362.00₹334.402
Dec ’23₹337.17
₹413.00
+22.5%
12.3%₹464.00₹362.00₹324.552
Nov ’23₹376.71
₹455.50
+20.9%
1.9%₹464.00₹447.00₹349.622

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%