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Ujjivan Small Finance Bank 評価
UJJIVANSFB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UJJIVANSFB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UJJIVANSFB ( ₹49.58 ) は、当社の 公正価値 ( ₹67.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UJJIVANSFBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UJJIVANSFB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| UJJIVANSFB のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹79.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
UJJIVANSFB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.9x | ||
CSBBANK CSB Bank | 9.8x | n/a | ₹53.6b |
BANDHANBNK Bandhan Bank | 12.7x | 23.6% | ₹327.4b |
AUBANK AU Small Finance Bank | 32.9x | 24.5% | ₹543.6b |
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank | 12.1x | n/a | ₹13.4b |
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank | 6.3x | 8.3% | ₹79.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: UJJIVANSFBは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UJJIVANSFB'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UJJIVANSFB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.3x |
| 公正PE 比率 | 9.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UJJIVANSFBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹40.93 | ₹57.73 +41.1% | 11.2% | ₹71.00 | ₹45.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | ₹43.91 | ₹58.07 +32.2% | 11.1% | ₹71.00 | ₹45.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹45.11 | ₹58.07 +28.7% | 11.1% | ₹71.00 | ₹45.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ₹44.45 | ₹61.07 +37.4% | 10.1% | ₹72.00 | ₹48.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ₹49.75 | ₹65.79 +32.2% | 8.1% | ₹75.00 | ₹58.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹53.65 | ₹65.54 +22.2% | 5.0% | ₹72.00 | ₹60.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₹48.45 | ₹65.46 +35.1% | 5.0% | ₹72.00 | ₹60.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹53.05 | ₹65.69 +23.8% | 5.1% | ₹72.00 | ₹60.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₹55.30 | ₹65.33 +18.1% | 4.9% | ₹72.00 | ₹60.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₹57.00 | ₹61.33 +7.6% | 3.2% | ₹65.00 | ₹58.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₹56.45 | ₹61.38 +8.7% | 3.1% | ₹65.00 | ₹58.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | ₹52.20 | ₹61.38 +17.6% | 3.1% | ₹65.00 | ₹58.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | ₹54.10 | ₹53.67 -0.8% | 9.6% | ₹62.00 | ₹44.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | ₹48.80 | ₹52.83 +8.3% | 8.5% | ₹62.00 | ₹44.00 | ₹43.91 | 12 |
| Aug ’24 | ₹49.65 | ₹51.09 +2.9% | 9.9% | ₹58.00 | ₹40.00 | ₹45.11 | 11 |
| Jul ’24 | ₹37.90 | ₹44.14 +16.5% | 8.9% | ₹50.00 | ₹38.00 | ₹44.45 | 11 |
| Jun ’24 | ₹36.05 | ₹39.20 +8.7% | 7.6% | ₹47.00 | ₹36.00 | ₹49.75 | 10 |
| May ’24 | ₹27.65 | ₹37.00 +33.8% | 15.9% | ₹52.00 | ₹30.00 | ₹53.65 | 10 |
| Apr ’24 | ₹25.25 | ₹37.00 +46.5% | 15.9% | ₹52.00 | ₹30.00 | ₹48.45 | 10 |
| Mar ’24 | ₹26.60 | ₹35.82 +34.7% | 18.8% | ₹52.00 | ₹24.00 | ₹53.05 | 11 |
| Feb ’24 | ₹28.65 | ₹33.45 +16.8% | 16.1% | ₹47.00 | ₹24.00 | ₹55.30 | 11 |
| Jan ’24 | ₹29.00 | ₹31.55 +8.8% | 20.2% | ₹47.00 | ₹22.00 | ₹57.00 | 11 |
| Dec ’23 | ₹29.95 | ₹31.55 +5.3% | 20.2% | ₹47.00 | ₹22.00 | ₹56.45 | 11 |
| Nov ’23 | ₹24.75 | ₹26.07 +5.3% | 16.2% | ₹33.00 | ₹18.00 | ₹52.20 | 11 |
| Oct ’23 | ₹22.35 | ₹26.07 +16.7% | 16.2% | ₹33.00 | ₹18.00 | ₹54.10 | 11 |
| Sep ’23 | ₹20.90 | ₹24.80 +18.7% | 16.1% | ₹32.80 | ₹18.00 | ₹48.80 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。