AU Small Finance Bank Limited

NSEI:AUBANK 株式レポート

時価総額：₹487.1b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

AU Small Finance Bank 評価

AUBANK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AUBANK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AUBANK ( ₹661.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹247.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AUBANK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AUBANK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AUBANK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

AUBANK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AUBANK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
BANDHANBNK Bandhan Bank
14.3x19.7%₹318.9b
CSBBANK CSB Bank
11xn/a₹62.2b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
6.7x7.3%₹86.1b
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank
14.3xn/a₹16.0b
AUBANK AU Small Finance Bank
31.7x24.2%₹487.1b

Price-To-Earnings vs ピア: AUBANKは、同業他社の平均 ( { 32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AUBANK'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AUBANKは、 Indian Banks業界平均 (11.9x) (32 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AUBANK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AUBANK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.8x
公正PE 比率14x

Price-To-Earnings対 公正比率: AUBANKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAUBANK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹656.25
₹691.35
+5.3%
12.8%₹884.00₹580.00n/a20
Jul ’25₹673.85
₹688.85
+2.2%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
Jun ’25₹653.10
₹688.85
+5.5%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
May ’25₹633.60
₹685.85
+8.2%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
Apr ’25₹589.35
₹697.26
+18.3%
16.4%₹1,010.00₹530.00n/a19
Mar ’25₹575.55
₹738.32
+28.3%
16.4%₹1,010.00₹560.00n/a19
Feb ’25₹634.95
₹739.90
+16.5%
15.9%₹1,010.00₹560.00n/a20
Jan ’25₹786.00
₹745.55
-5.1%
15.3%₹1,000.00₹560.00n/a20
Dec ’24₹742.45
₹743.05
+0.08%
15.2%₹1,000.00₹560.00n/a20
Nov ’24₹668.65
₹737.43
+10.3%
14.0%₹925.00₹560.00n/a21
Oct ’24₹713.50
₹765.05
+7.2%
13.8%₹925.00₹560.00n/a21
Sep ’24₹725.65
₹757.55
+4.4%
13.6%₹925.00₹560.00n/a20
Aug ’24₹721.65
₹753.30
+4.4%
13.5%₹925.00₹560.00n/a20
Jul ’24₹753.65
₹746.16
-1.0%
14.5%₹965.00₹550.00₹673.8519
Jun ’24₹769.75
₹727.00
-5.6%
12.7%₹910.00₹550.00₹653.1018
May ’24₹663.85
₹722.42
+8.8%
12.1%₹910.00₹550.00₹633.6019
Apr ’24₹579.20
₹699.11
+20.7%
12.9%₹874.00₹530.00₹589.3519
Mar ’24₹611.50
₹702.00
+14.8%
13.1%₹874.00₹530.00₹575.5519
Feb ’24₹611.85
₹702.90
+14.9%
12.8%₹874.00₹530.00₹634.9520
Jan ’24₹654.45
₹694.37
+6.1%
13.1%₹875.00₹530.00₹786.0019
Dec ’23₹639.20
₹687.79
+7.6%
13.3%₹875.00₹530.00₹742.4519
Nov ’23₹613.60
₹693.58
+13.0%
13.7%₹875.00₹530.00₹668.6519
Oct ’23₹619.20
₹686.53
+10.9%
14.5%₹875.00₹506.00₹713.5019
Sep ’23₹648.00
₹678.63
+4.7%
14.0%₹825.00₹506.00₹725.6519
Aug ’23₹604.75
₹673.63
+11.4%
13.9%₹825.00₹506.00₹721.6519
Jul ’23₹578.90
₹720.32
+24.4%
14.5%₹875.00₹497.50₹753.6519

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y