Ujjivan Small Finance Bank Limited

BSE:542904 株式レポート

時価総額：₹62.4b

Ujjivan Small Finance Bank 評価

542904 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

542904 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 542904 ( ₹32.26 ) は、当社の 公正価値 ( ₹55.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 542904は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

542904 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 542904は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、542904 の株価収益率 レシオを示している。これは542904 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
542904 のPE レシオは？
PEレシオ5.4x
収益₹11.64b
時価総額₹62.37b

株価収益率 同業他社との比較

542904 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、542904 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
CSBBANK CSB Bank
9.6xn/a₹53.2b
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.8x20.2%₹273.8b
AUBANK AU Small Finance Bank
24.3x24.3%₹443.1b
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank
10.7xn/a₹12.9b
542904 Ujjivan Small Finance Bank
5.4x12.8%₹62.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 542904は、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

542904'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
542904 5.4x業界平均 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 542904は、 Indian Banks業界平均 (9.8x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

542904 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

542904 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.4x
公正PE 比率9.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 542904は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの542904 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹32.26
₹48.73
+51.1%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Nov ’25₹38.85
₹48.73
+25.4%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Oct ’25₹40.03
₹57.73
+44.2%
11.2%₹71.00₹45.00n/a15
Sep ’25₹43.89
₹58.07
+32.3%
11.1%₹71.00₹45.00n/a15
Aug ’25₹45.10
₹58.07
+28.8%
11.1%₹71.00₹45.00n/a15
Jul ’25₹44.48
₹61.07
+37.3%
10.1%₹72.00₹48.00n/a15
Jun ’25₹49.70
₹65.79
+32.4%
8.1%₹75.00₹58.00n/a14
May ’25₹53.64
₹65.54
+22.2%
5.0%₹72.00₹60.00n/a13
Apr ’25₹48.43
₹65.46
+35.2%
5.0%₹72.00₹60.00n/a13
Mar ’25₹53.04
₹65.69
+23.9%
5.1%₹72.00₹60.00n/a13
Feb ’25₹55.30
₹65.33
+18.1%
4.9%₹72.00₹60.00n/a12
Jan ’25₹57.06
₹61.33
+7.5%
3.2%₹65.00₹58.00n/a12
Dec ’24₹56.47
₹61.38
+8.7%
3.1%₹65.00₹58.00n/a13
Nov ’24₹52.19
₹61.38
+17.6%
3.1%₹65.00₹58.00₹38.8513
Oct ’24₹54.06
₹53.67
-0.7%
9.6%₹62.00₹44.00₹40.0312
Sep ’24₹48.78
₹52.83
+8.3%
8.5%₹62.00₹44.00₹43.8912
Aug ’24₹49.64
₹51.09
+2.9%
9.9%₹58.00₹40.00₹45.1011
Jul ’24₹37.87
₹44.14
+16.5%
8.9%₹50.00₹38.00₹44.4811
Jun ’24₹36.05
₹39.20
+8.7%
7.6%₹47.00₹36.00₹49.7010
May ’24₹27.65
₹37.00
+33.8%
15.9%₹52.00₹30.00₹53.6410
Apr ’24₹25.31
₹37.00
+46.2%
15.9%₹52.00₹30.00₹48.4310
Mar ’24₹26.60
₹35.82
+34.7%
18.8%₹52.00₹24.00₹53.0411
Feb ’24₹28.70
₹33.45
+16.6%
16.1%₹47.00₹24.00₹55.3011
Jan ’24₹29.00
₹31.55
+8.8%
20.2%₹47.00₹22.00₹57.0611
Dec ’23₹30.10
₹31.55
+4.8%
20.2%₹47.00₹22.00₹56.4711
Nov ’23₹24.75
₹26.07
+5.3%
16.2%₹33.00₹18.00₹52.1911

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Union Bank of India

₹878.2b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.04

7D

1.0%

1Y

7.6%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.8b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.18

7D

-0.2%

1Y

-28.4%