Lumax Industries 評価
LUMAXIND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LUMAXIND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LUMAXIND (₹2493.65) is trading above our estimate of fair value (₹1035.76)
公正価値を大幅に下回る: LUMAXIND is trading above our estimate of fair value.
主な評価指標
LUMAXIND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| LUMAXIND のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹23.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
LUMAXIND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LUMAXIND is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.1x) compared to the peer average (51.6x).
株価収益率 比率対業界
LUMAXIND'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LUMAXIND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.1x |
| 公正PE 比率 | 31.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LUMAXIND is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.3x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹2,493.65 | ₹3,491.50 +40.0% | 5.2% | ₹3,673.00 | ₹3,310.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹2,567.50 | ₹3,491.50 +36.0% | 5.2% | ₹3,673.00 | ₹3,310.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹2,922.30 | ₹3,338.67 +14.2% | 7.8% | ₹3,673.00 | ₹3,033.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹2,895.50 | ₹3,032.67 +4.7% | 0.02% | ₹3,033.00 | ₹3,032.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹2,809.85 | ₹2,984.00 +6.2% | 2.0% | ₹3,033.00 | ₹2,886.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹2,569.00 | ₹2,984.00 +16.2% | 2.0% | ₹3,033.00 | ₹2,886.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹2,551.95 | ₹2,912.25 +14.1% | 3.8% | ₹3,033.00 | ₹2,746.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹2,406.20 | ₹2,924.25 +21.5% | 4.1% | ₹3,033.00 | ₹2,746.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹2,349.85 | ₹2,924.25 +24.4% | 4.1% | ₹3,033.00 | ₹2,746.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹2,365.00 | ₹2,955.25 +25.0% | 1.4% | ₹2,984.00 | ₹2,886.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹2,484.40 | ₹2,955.25 +19.0% | 1.4% | ₹2,984.00 | ₹2,886.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹2,695.05 | ₹2,978.33 +10.5% | 0.1% | ₹2,984.00 | ₹2,974.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹2,151.50 | ₹2,575.00 +19.7% | 2.4% | ₹2,636.00 | ₹2,514.00 | ₹2,502.95 | 2 |
| Oct ’24 | ₹2,388.10 | ₹2,575.00 +7.8% | 2.4% | ₹2,636.00 | ₹2,514.00 | ₹2,567.50 | 2 |
| Sep ’24 | ₹2,286.45 | ₹2,575.00 +12.6% | 2.4% | ₹2,636.00 | ₹2,514.00 | ₹2,922.30 | 2 |
| Aug ’24 | ₹2,098.40 | ₹2,256.50 +7.5% | 4.4% | ₹2,355.00 | ₹2,158.00 | ₹2,895.50 | 2 |
| Jul ’24 | ₹2,120.25 | ₹2,321.00 +9.5% | 5.2% | ₹2,448.00 | ₹2,160.00 | ₹2,809.85 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,899.25 | ₹2,522.75 +32.8% | 14.5% | ₹3,128.00 | ₹2,160.00 | ₹2,569.00 | 4 |
| May ’24 | ₹2,050.15 | ₹2,522.75 +23.1% | 14.5% | ₹3,128.00 | ₹2,160.00 | ₹2,551.95 | 4 |
| Apr ’24 | ₹1,769.25 | ₹2,522.75 +42.6% | 14.5% | ₹3,128.00 | ₹2,160.00 | ₹2,406.20 | 4 |
| Mar ’24 | ₹1,679.40 | ₹2,522.75 +50.2% | 14.5% | ₹3,128.00 | ₹2,160.00 | ₹2,349.85 | 4 |
| Feb ’24 | ₹1,672.55 | ₹2,492.75 +49.0% | 15.9% | ₹3,128.00 | ₹2,045.00 | ₹2,365.00 | 4 |
| Jan ’24 | ₹1,692.10 | ₹2,492.75 +47.3% | 15.9% | ₹3,128.00 | ₹2,045.00 | ₹2,484.40 | 4 |
| Dec ’23 | ₹1,963.65 | ₹2,507.67 +27.7% | 18.2% | ₹3,128.00 | ₹2,045.00 | ₹2,695.05 | 3 |
| Nov ’23 | ₹1,499.00 | ₹1,823.50 +21.6% | 3.3% | ₹1,884.00 | ₹1,763.00 | ₹2,151.50 | 2 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.