Hindustan Composites 評価

HINDCOMPOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HINDCOMPOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HINDCOMPOS ( ₹473.5 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹50.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HINDCOMPOS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HINDCOMPOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HINDCOMPOSは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、HINDCOMPOS の株価収益率レシオを示している。これはHINDCOMPOS の時価総額を現在の収益で割って算出される。
HINDCOMPOS のPE レシオは？
PEレシオ	21.6x
収益	₹323.92m
時価総額	₹6.99b

HINDCOMPOS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.2x
企業価値／EBITDA	13.4x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

HINDCOMPOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HINDCOMPOS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	43x
532987 Rane Brake Lining	15.8x	n/a	₹7.2b
523229 Bharat Seats	23.4x	n/a	₹6.4b
523828 Menon Bearings	28.8x	n/a	₹6.9b
505978 Triton Valves	104x	n/a	₹5.4b
HINDCOMPOS Hindustan Composites	21.6x	n/a	₹7.0b

Price-To-Earnings vs ピア: HINDCOMPOSは、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

HINDCOMPOS'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
513262 Steel Strips Wheels	4.9x	-31.3%	US$380.43m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes	0.3x	n/a	US$1.22m
505100 India Radiators	0.9x	n/a	US$99.32k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)	0.9x	n/a	US$88.40k

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HINDCOMPOSは、 Indian Auto Components業界平均 (32.2x) (21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

HINDCOMPOS のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HINDCOMPOS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	21.6x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのHINDCOMPOSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.2b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹398.70

1.7%

8.5%

CIE Automotive India

₹180.6b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹476.45

3.7%

-0.3%

Subros

₹40.7b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹624.90

3.9%

46.7%