Divgi TorqTransfer Systems Limited

BSE:543812 株式レポート

時価総額：₹18.2b

Divgi TorqTransfer Systems 評価

543812 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543812 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543812 ( ₹643.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹74.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543812当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543812 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543812は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、543812 の株価収益率 レシオを示している。これは543812 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
543812 のPE レシオは？
PEレシオ56.3x
収益₹323.83m
時価総額₹18.22b

株価収益率 同業他社との比較

543812 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543812 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
505160 Talbros Automotive Components
15.5xn/a₹19.4b
540124 G N A Axles
17.7x17.3%₹16.9b
531147 Alicon Castalloy
26.3x38.6%₹19.6b
530759 Sterling Tools
30.1xn/a₹19.7b
543812 Divgi TorqTransfer Systems
56.3x23.7%₹18.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 543812は、同業他社の平均 ( { 56.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

543812'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$374.55m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$90.19k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
543812 56.3x業界平均 30.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543812は、 Indian Auto Components業界平均 (30.5x) (56.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

543812 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543812 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56.3x
公正PE 比率31.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 543812は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543812 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹643.40
₹676.50
+5.1%
6.4%₹720.00₹633.00n/a2
Nov ’25₹656.60
₹676.50
+3.0%
6.4%₹720.00₹633.00n/a2
Oct ’25₹601.20
₹727.00
+20.9%
1.0%₹734.00₹720.00n/a2
Sep ’25₹613.35
₹727.00
+18.5%
1.0%₹734.00₹720.00n/a2
Aug ’25₹671.75
₹775.50
+15.4%
7.2%₹831.00₹720.00n/a2
Jul ’25₹674.90
₹775.50
+14.9%
7.2%₹831.00₹720.00n/a2
Jun ’25₹713.75
₹1,057.00
+48.1%
21.4%₹1,283.00₹831.00n/a2
May ’25₹831.75
₹1,209.00
+45.4%
6.1%₹1,283.00₹1,135.00n/a2
Apr ’25₹776.65
₹1,209.00
+55.7%
6.1%₹1,283.00₹1,135.00n/a2
Mar ’25₹854.45
₹1,209.00
+41.5%
6.1%₹1,283.00₹1,135.00n/a2
Feb ’25₹946.40
₹1,276.50
+34.9%
0.5%₹1,283.00₹1,270.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Shivam Autotech

₹4.3b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹35.80

7D

-8.1%

1Y

16.4%

CIE Automotive India

₹178.9b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹471.70

7D

-0.7%

1Y

-5.8%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹21.6b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹388.60

7D

-4.4%

1Y

8.9%