Dolfin Rubbers Limited

BSE:542013 株式レポート

時価総額：₹2.1b

Dolfin Rubbers 評価

542013 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

542013 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 542013 ( ₹204.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹29.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 542013当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

542013 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 542013は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、542013 の株価収益率 レシオを示している。これは542013 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
542013 のPE レシオは？
PEレシオ38.8x
収益₹52.89m
時価総額₹2.05b

株価収益率 同業他社との比較

542013 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、542013 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46x
509162 Indag Rubber
37.5xn/a₹4.8b
523550 Krypton Industries
95.3xn/a₹1.2b
VIAZ Viaz Tyres
30.5xn/a₹775.5m
TOLINS Tolins Tyres
20.7xn/a₹6.6b
542013 Dolfin Rubbers
38.8xn/a₹2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 542013は、同業他社の平均 ( { 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

542013'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$374.49m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$90.20k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
542013 38.8x業界平均 30.1xNo. of Companies18PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 542013は、 Indian Auto Components業界平均 (30.1x) (38.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

542013 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

542013 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための542013のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Subros

₹39.9b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

517168

₹612.35

7D

-7.0%

1Y

48.6%

Ultra Wiring Connectivity System

₹434.5m

Engages in the manufacture and sale of automotive connectors, and terminals and precision components in India.

UWCSL

₹83.50

7D

0%

1Y

-31.6%

Shivam Autotech

₹4.3b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹35.48

7D

-10.7%

1Y

16.7%