Varroc Engineering Limited

BSE:541578 株式レポート

時価総額：₹79.1b

Varroc Engineering 評価

541578 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

541578 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 541578 ( ₹517.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹382.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 541578当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

541578 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 541578は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、541578 の株価収益率 レシオを示している。これは541578 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
541578 のPE レシオは？
PEレシオ15x
収益₹5.28b
時価総額₹79.07b

株価収益率 同業他社との比較

541578 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、541578 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.8x
ASKAUTOLTD ASK Automotive
40x18.9%₹88.8b
500039 Banco Products (India)
23.8xn/a₹81.8b
SANSERA Sansera Engineering
49.1x27.5%₹95.5b
535602 Sharda Motor Industries
18.1xn/a₹57.9b
541578 Varroc Engineering
15x12.1%₹79.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 541578は、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

541578'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$380.43m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.32k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
541578 15.0x業界平均 31.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 541578は、 Indian Auto Components業界平均 (31.5x) (15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

541578 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

541578 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率27.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 541578は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの541578 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹517.25
₹552.50
+6.8%
19.6%₹730.00₹460.00n/a4
Nov ’25₹524.95
₹620.00
+18.1%
19.1%₹800.00₹500.00n/a4
Oct ’25₹590.85
₹609.00
+3.1%
15.7%₹770.00₹500.00n/a5
Sep ’25₹569.10
₹603.50
+6.0%
17.5%₹770.00₹450.00n/a6
Aug ’25₹629.70
₹637.33
+1.2%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jul ’25₹671.35
₹637.33
-5.1%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jun ’25₹553.30
₹637.33
+15.2%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
May ’25₹524.40
₹588.83
+12.3%
20.5%₹780.00₹400.00n/a6
Apr ’25₹512.35
₹557.50
+8.8%
17.8%₹700.00₹400.00n/a6
Mar ’25₹508.00
₹550.83
+8.4%
18.9%₹700.00₹400.00n/a6
Feb ’25₹589.55
₹488.50
-17.1%
14.1%₹585.00₹380.00n/a6
Jan ’25₹559.35
₹488.50
-12.7%
14.1%₹585.00₹380.00n/a6
Dec ’24₹571.20
₹476.14
-16.6%
14.8%₹585.00₹380.00n/a7
Nov ’24₹457.85
₹413.67
-9.7%
18.8%₹570.00₹320.00₹524.956
Oct ’24₹486.50
₹413.67
-15.0%
18.8%₹570.00₹320.00₹590.856
Sep ’24₹423.15
₹379.14
-10.4%
10.9%₹424.00₹320.00₹569.107
Aug ’24₹353.20
₹348.14
-1.4%
12.2%₹402.00₹260.00₹629.707
Jul ’24₹337.30
₹348.14
+3.2%
12.2%₹402.00₹260.00₹671.357
Jun ’24₹307.65
₹348.14
+13.2%
12.2%₹402.00₹260.00₹553.307
May ’24₹291.65
₹359.86
+23.4%
15.9%₹435.00₹260.00₹524.407
Apr ’24₹249.15
₹359.86
+44.4%
15.9%₹435.00₹260.00₹512.357
Mar ’24₹248.45
₹355.50
+43.1%
15.4%₹435.00₹260.00₹508.008
Feb ’24₹274.85
₹364.14
+32.5%
15.3%₹437.00₹260.00₹589.557
Jan ’24₹297.05
₹362.14
+21.9%
14.7%₹435.00₹260.00₹559.357
Dec ’23₹295.80
₹362.14
+22.4%
14.7%₹435.00₹260.00₹571.207
Nov ’23₹307.30
₹404.25
+31.5%
19.1%₹529.00₹260.00₹457.858

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Forge Auto International

₹932.6m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹85.40

7D

2.9%

1Y

n/a

Rane Holdings

₹26.5b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,855.80

7D

4.4%

1Y

41.9%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.2b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹398.70

7D

1.7%

1Y

8.5%