Sterling Tools Limited

BSE:530759 株式レポート

時価総額：₹22.2b

Sterling Tools 評価

530759 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

530759 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 530759 ( ₹617.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹90.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 530759当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

530759 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 530759は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、530759 の株価収益率 レシオを示している。これは530759 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
530759 のPE レシオは？
PEレシオ33.8x
収益₹657.16m
時価総額₹22.23b

株価収益率 同業他社との比較

530759 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、530759 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
531147 Alicon Castalloy
25.2x23.7%₹18.4b
517206 Lumax Industries
16.8x23.9%₹20.9b
505160 Talbros Automotive Components
15.3xn/a₹17.8b
505163 ZF Steering Gear (India)
31.4xn/a₹13.7b
530759 Sterling Tools
33.8xn/a₹22.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 530759は、同業他社の平均 ( { 33.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

530759'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$373.77m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.58k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
530759 33.8x業界平均 31.2xNo. of Companies18PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 530759は、 Indian Auto Components業界平均 (31.2x) (33.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

530759 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

530759 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための530759のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

JK Tyre & Industries

₹99.1b

Engages in the developing, manufacturing, marketing, and distribution of automotive tyres, tubes, flaps, and retreads in India, Mexico, and internationally.

530007

₹361.80

7D

-1.1%

1Y

8.2%

Samkrg Pistons and Rings

₹1.7b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹175.70

7D

-2.1%

1Y

24.8%

Shivam Autotech

₹4.7b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹38.75

7D

9.2%

1Y

30.3%