ETGA Group Ltd

TASE:ETGA 株式レポート

時価総額:₪321.8m

ETGA Group 評価

ETGA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ETGA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ETGA ( ₪14.55 ) は、当社の 公正価値 ( ₪539.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ETGAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

ETGA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ETGAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ETGA の株価収益率 レシオを示している。これはETGA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ETGA のPE レシオは?
PEレシオ11.7x
収益₪27.47m
時価総額₪321.80m

株価収益率 同業他社との比較

ETGA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ETGA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.6x
ORIN Orian Sh.M
10.6xn/a₪326.8m
MMAN Maman- Cargo Terminals & Handling
11.4xn/a₪577.7m
FRDN Fridenson Logistic Services
25.6xn/a₪71.2m
KNFM Knafaim Holdings
18.8xn/a₪214.2m
ETGA ETGA Group
11.7xn/a₪321.8m

Price-To-Earnings vs ピア: ETGAは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ETGA'のPE レシオは、Asian Logistics 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
ETGA 11.7x業界平均 17.4xNo. of Companies25PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ETGAは、 Asian Logistics業界平均 (17.4x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ETGA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ETGA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのETGAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘