Bezeq The Israel Telecommunication 評価

BEZQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

BEZQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BEZQ ( ₪5.2 ) は、当社の公正価値 ( ₪18.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BEZQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

BEZQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BEZQは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

BEZQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BEZQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.1x
BCOM B Communications	15.1x	n/a	₪1.7b
NXTM Nextcom	8.3x	n/a	₪86.4m
PTNR Partner Communications	17x	n/a	₪3.7b
GLTL Gilat Telecom Global	12.2x	n/a	₪45.1m
BEZQ Bezeq The Israel Telecommunication	13.1x	5.6%	₪14.4b

Price-To-Earnings vs ピア: BEZQは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

BEZQ'のPE レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BEZQは、 Asian Telecom業界平均 (15x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

BEZQ のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BEZQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	13.1x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのBEZQのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBEZQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₪5.20	₪5.92 +13.8%	16.9%	₪7.00	₪4.40	n/a	5
Nov ’25	₪4.80	₪5.92 +23.4%	16.9%	₪7.00	₪4.40	n/a	5
Oct ’25	₪4.22	₪5.92 +40.3%	16.9%	₪7.00	₪4.40	n/a	5
Sep ’25	₪4.31	₪5.92 +37.5%	16.9%	₪7.00	₪4.40	n/a	5
Aug ’25	₪4.20	₪6.60 +57.0%	6.2%	₪7.00	₪6.10	n/a	5
Jul ’25	₪4.32	₪6.60 +52.6%	6.2%	₪7.00	₪6.10	n/a	5
Jun ’25	₪4.47	₪6.60 +47.7%	6.2%	₪7.00	₪6.10	n/a	5
May ’25	₪4.49	₪6.60 +47.1%	6.2%	₪7.00	₪6.10	n/a	5
Apr ’25	₪4.70	₪6.72 +42.9%	4.8%	₪7.00	₪6.10	n/a	5
Mar ’25	₪4.82	₪6.72 +39.3%	4.8%	₪7.00	₪6.10	n/a	5
Feb ’25	₪4.79	₪6.72 +40.3%	4.8%	₪7.00	₪6.10	n/a	5
Jan ’25	₪5.02	₪6.72 +33.9%	4.8%	₪7.00	₪6.10	n/a	5
Dec ’24	₪4.83	₪6.72 +39.2%	4.8%	₪7.00	₪6.10	n/a	5
Nov ’24	₪4.92	₪6.76 +37.5%	5.3%	₪7.10	₪6.10	₪4.80	5
Oct ’24	₪5.47	₪6.76 +23.6%	5.3%	₪7.10	₪6.10	₪4.22	5
Sep ’24	₪5.15	₪6.74 +30.9%	6.5%	₪7.10	₪5.90	₪4.31	5
Aug ’24	₪4.99	₪6.74 +35.0%	6.5%	₪7.10	₪5.90	₪4.20	5
Jul ’24	₪4.53	₪6.84 +51.1%	3.8%	₪7.10	₪6.40	₪4.32	5
Jun ’24	₪4.81	₪6.84 +42.2%	3.8%	₪7.10	₪6.40	₪4.47	5
May ’24	₪5.10	₪7.04 +38.0%	7.7%	₪8.00	₪6.40	₪4.49	5
Apr ’24	₪4.89	₪6.90 +41.2%	8.5%	₪8.00	₪6.20	₪4.70	6
Mar ’24	₪5.12	₪7.10 +38.7%	10.2%	₪8.00	₪6.20	₪4.82	6
Feb ’24	₪5.62	₪7.08 +26.0%	9.6%	₪8.00	₪6.20	₪4.79	5
Jan ’24	₪6.01	₪7.08 +17.7%	9.6%	₪8.00	₪6.20	₪5.02	5
Dec ’23	₪6.35	₪7.08 +11.5%	9.6%	₪8.00	₪6.20	₪4.83	5
Nov ’23	₪6.26	₪6.78 +8.3%	8.5%	₪7.80	₪6.20	₪4.92	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。