Gilat Satellite Networks 評価

GILT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GILT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GILT ( ₪19.4 ) は、当社の公正価値 ( ₪47.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GILTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GILT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GILTは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、GILT の株価収益率レシオを示している。これはGILT の時価総額を現在の収益で割って算出される。
GILT のPE レシオは？
PEレシオ	18.1x
収益	US$16.53m
時価総額	US$298.77m

GILT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	6.2x
PEGレシオ	4x

株価収益率同業他社との比較

GILT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GILT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.2x
ARD Arad	14.9x	n/a	₪1.3b
HIPR Hiper Global	12.6x	n/a	₪770.7m
TLSY Telsys	11.7x	n/a	₪1.3b
PRTC Priortech	17.6x	n/a	₪1.9b
GILT Gilat Satellite Networks	18.1x	4.5%	₪298.8m

Price-To-Earnings vs ピア: GILTは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

GILT'のPE レシオは、Asian Communications 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GILTは、 Asian Communications業界平均 (35.2x) (18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

GILT のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GILT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18.1x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのGILTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGILT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₪19.40	₪30.31 +56.2%	4.9%	₪31.81	₪28.81	n/a	2
Nov ’25	₪19.41	₪29.34 +51.2%	7.6%	₪31.57	₪27.11	n/a	2
Oct ’25	₪19.50	₪29.34 +50.5%	7.6%	₪31.57	₪27.11	n/a	2
Sep ’25	₪16.73	₪29.34 +75.4%	7.6%	₪31.57	₪27.11	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Unitronics (1989) (RG)

₪416.7m

Designs, develops, produces, markets, and sells, programmable logic controllers (PLC) and other automation products in Israel and internationally.

UNIT

₪29.89

1.8%

-3.0%

C-Lab

₪92.3m

Manufactures and sells ARM-based computer-on-module and system-on-module products worldwide.

CLAB

₪10.88

-2.0%

-19.1%

AudioCodes

US$273.7m

Provides advanced communications software, products, and productivity solutions for the digital workplace worldwide.

AUDC

US$34.19

9.5%

-18.1%