AudioCodes Ltd.

TASE:AUDC 株式レポート

時価総額：₪973.5m

AudioCodes 評価

AUDC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AUDC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AUDC ( ₪32.5 ) は、当社の 公正価値 ( ₪289.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AUDCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AUDC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AUDCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AUDC の株価収益率 レシオを示している。これはAUDC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AUDC のPE レシオは？
PEレシオ22.5x
収益US$12.19m
時価総額US$262.66m

株価収益率 同業他社との比較

AUDC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AUDC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
HIPR Hiper Global
12.5xn/a₪776.8m
ARD Arad
15.5xn/a₪1.4b
PCBT P.C.B. Technologies
24.4xn/a₪495.9m
PRTC Priortech
17.8xn/a₪1.9b
AUDC AudioCodes
22.5x32.8%₪262.7m

Price-To-Earnings vs ピア: AUDCは、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AUDC'のPE レシオは、Asian Communications 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
AUDC 22.5x業界平均 36.8xNo. of Companies24PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AUDCは、 Asian Communications業界平均 (36.8x) (22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AUDC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AUDC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAUDCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAUDC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₪32.50
₪35.98
+10.7%
9.8%₪40.95₪33.50n/a3
Nov ’25₪34.93
₪44.10
+26.2%
14.6%₪52.92₪37.80n/a3
Oct ’25₪35.91
₪44.10
+22.8%
14.6%₪52.92₪37.80n/a3
Sep ’25₪39.11
₪44.10
+12.7%
14.6%₪52.92₪37.80n/a3
Aug ’25₪42.49
₪44.10
+3.8%
14.6%₪52.92₪37.80n/a3
Jul ’25₪38.82
₪42.21
+8.7%
16.6%₪52.14₪37.24n/a3
Jun ’25₪37.25
₪42.21
+13.3%
16.6%₪52.14₪37.24n/a3
May ’25₪40.47
₪53.08
+31.1%
18.3%₪66.65₪44.44n/a3
Apr ’25₪48.04
₪55.76
+16.1%
18.2%₪65.82₪43.88n/a4
Mar ’25₪48.74
₪55.76
+14.4%
18.2%₪65.82₪43.88n/a4
Feb ’25₪41.01
₪55.79
+36.1%
26.2%₪75.72₪39.85n/a4
Jan ’25₪44.60
₪55.79
+25.1%
26.2%₪75.72₪39.85n/a4
Dec ’24₪42.43
₪55.79
+31.5%
26.2%₪75.72₪39.85n/a4
Nov ’24₪31.51
₪52.10
+65.3%
28.8%₪71.99₪34.10₪34.934
Oct ’24₪38.80
₪52.10
+34.3%
28.8%₪71.99₪34.10₪35.914
Sep ’24₪39.64
₪52.10
+31.4%
28.8%₪71.99₪34.10₪39.114
Aug ’24₪42.37
₪45.02
+6.3%
34.8%₪68.99₪29.05₪42.495
Jul ’24₪33.91
₪45.17
+33.2%
34.8%₪69.21₪29.14₪38.825
Jun ’24₪32.80
₪45.17
+37.7%
34.8%₪69.21₪29.14₪37.255
May ’24₪38.37
₪65.02
+69.5%
26.1%₪84.49₪34.90₪40.475
Apr ’24₪52.65
₪75.58
+43.5%
18.2%₪97.97₪59.48₪48.045
Mar ’24₪59.88
₪75.58
+26.2%
18.2%₪97.97₪59.48₪48.745
Feb ’24₪68.55
₪83.73
+22.1%
20.9%₪114.50₪64.41₪41.015
Jan ’24₪62.13
₪83.73
+34.8%
20.9%₪114.50₪64.41₪44.605
Dec ’23₪65.85
₪83.73
+27.2%
20.9%₪114.50₪64.41₪42.435
Nov ’23₪72.08
₪88.68
+23.0%
15.6%₪114.21₪73.90₪31.515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Unitronics (1989) (RG)

₪404.6m

Designs, develops, produces, markets, and sells, programmable logic controllers (PLC) and other automation products in Israel and internationally.

UNIT

₪29.02

7D

-5.6%

1Y

-7.0%

Gilat Satellite Networks

US$300.5m

Provides satellite-based broadband communication solutions in Israel, the United States, Peru, and internationally.

GILT

US$19.66

7D

4.7%

1Y

-17.3%

NextVision Stabilized Systems

₪4.2b

Develops, manufactures, and markets stabilized day and night cameras for ground and aerial vehicles.

NXSN

₪52.80

7D

11.3%

1Y

93.5%