Sapiens International Corporation N.V.

TASE:SPNS 株式レポート

時価総額：₪5.7b

Sapiens International 評価

SPNS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPNS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPNS ( ₪102.3 ) は、当社の 公正価値 ( ₪170.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPNSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SPNS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SPNSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SPNS の株価収益率 レシオを示している。これはSPNS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SPNS のPE レシオは？
PEレシオ21.3x
収益US$71.29m
時価総額US$1.52b

株価収益率 同業他社との比較

SPNS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPNS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
NICE NICE
25.9x14.2%₪41.1b
ABRA Abra Information Technologies
18xn/a₪309.7m
TOPS Top Ramdor Systems & Computers (1990)
15.5xn/a₪190.9m
MTRX Matrix IT
20.9xn/a₪5.1b
SPNS Sapiens International
21.3x6.4%₪1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SPNSは、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SPNS'のPE レシオは、Asian Software 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
SPNS 21.3x業界平均 29.7xNo. of Companies50PE020406080100+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPNSは、 IL Software業界平均 (17.4x) (21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPNS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPNS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.3x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: SPNSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPNS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₪102.30
₪119.31
+16.6%
12.7%₪135.28₪97.71n/a4
Nov ’25₪140.20
₪140.98
+0.6%
18.6%₪165.41₪97.74n/a4
Oct ’25₪136.10
₪146.88
+7.9%
17.2%₪167.43₪98.94n/a5
Sep ’25₪131.10
₪146.88
+12.0%
17.2%₪167.43₪98.94n/a5
Aug ’25₪137.20
₪145.21
+5.8%
16.9%₪167.26₪98.84n/a5
Jul ’25₪130.00
₪127.97
-1.6%
15.8%₪148.80₪96.72n/a5
Jun ’25₪124.80
₪127.97
+2.5%
15.8%₪148.80₪96.72n/a5
May ’25₪114.50
₪123.40
+7.8%
14.3%₪139.56₪95.49n/a5
Apr ’25₪117.00
₪123.40
+5.5%
14.3%₪139.56₪95.49n/a5
Mar ’25₪110.20
₪123.40
+12.0%
14.3%₪139.56₪95.49n/a5
Feb ’25₪98.79
₪118.28
+19.7%
12.6%₪133.90₪96.71n/a5
Jan ’25₪106.30
₪118.28
+11.3%
12.6%₪133.90₪96.71n/a5
Dec ’24₪94.61
₪120.06
+26.9%
15.9%₪138.54₪88.51n/a5
Nov ’24₪104.60
₪115.64
+10.6%
16.4%₪136.26₪84.70₪140.205
Oct ’24₪106.90
₪115.64
+8.2%
16.4%₪136.26₪84.70₪136.105
Sep ’24₪113.50
₪115.64
+1.9%
16.4%₪136.26₪84.70₪131.105
Aug ’24₪98.82
₪89.48
-9.5%
12.5%₪101.84₪69.11₪137.205
Jul ’24₪97.83
₪89.48
-8.5%
12.5%₪101.84₪69.11₪130.005
Jun ’24₪91.95
₪89.48
-2.7%
12.5%₪101.84₪69.11₪124.805
May ’24₪73.21
₪86.69
+18.4%
10.8%₪94.71₪69.21₪114.505
Apr ’24₪76.69
₪86.69
+13.0%
10.8%₪94.71₪69.21₪117.005
Mar ’24₪75.15
₪86.69
+15.4%
10.8%₪94.71₪69.21₪110.205
Feb ’24₪77.86
₪83.09
+6.7%
17.0%₪104.71₪67.56₪98.795
Jan ’24₪65.33
₪80.59
+23.4%
18.0%₪105.19₪67.86₪106.304
Dec ’23₪66.61
₪80.59
+21.0%
18.0%₪105.19₪67.86₪94.614
Nov ’23₪69.48
₪103.31
+48.7%
5.8%₪109.19₪95.10₪104.603

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

E & M Computing

₪362.8m

Provides cloud, information systems, and data-center technologies in Israel.

EMCO

₪8.19

7D

-1.9%

1Y

38.6%

Arad Investment & Industrial Development

₪722.7m

Engages in the real estate, technology, software, outsourcing, human resources, and investment businesses.

ARAD

₪112.90

7D

13.8%

1Y

-71.5%

Malam - Team

₪1.5b

Provides information technology services in Israel.

MLTM

₪68.25

7D

12.5%

1Y

33.8%